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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.11271.43770.00020.0180
2012-07-171.11251.4375-0.0003-0.0270
2012-07-161.11281.4378-0.0021-0.1884
2012-07-131.11491.43990.00140.1257
2012-07-121.11351.43850.00060.0539
2012-07-111.11291.43790.00100.0899
2012-07-101.11191.43690.00240.2163
2012-07-091.10951.4345-0.0002-0.0180
2012-07-061.10971.43470.00370.3345
2012-07-051.10601.4310-0.0011-0.0994
2012-07-041.10711.43210.00100.0904
2012-07-031.10611.43110.00000.0000
2012-07-021.10611.43110.00030.0271
2012-06-301.10581.43080.00000.0000
2012-06-291.10581.43080.00280.2539
2012-06-281.10301.42800.00010.0091
2012-06-271.10291.42790.00070.0635
2012-06-261.10221.4272-0.0017-0.1540
2012-06-251.10391.4289-0.0036-0.3251
2012-06-211.10751.4325-0.0017-0.1533
2012-06-201.10921.4342-0.0011-0.0991
2012-06-191.11031.4353-0.0039-0.3500
2012-06-181.11421.43920.00240.2159
2012-06-151.11181.43680.00150.1351
2012-06-141.11031.4353-0.0006-0.0540
2012-06-131.11091.43590.00440.3977
2012-06-121.10651.4315-0.0003-0.0271
2012-06-111.10681.43180.00120.1085
2012-06-081.10561.43060.00390.3540
2012-06-071.10171.42670.00140.1272
2012-06-061.10031.42530.00000.0000
2012-06-051.10031.42530.00090.0819
2012-06-041.09941.4244-0.0039-0.3535
2012-06-011.10331.4283-0.0007-0.0634
2012-05-311.10401.42900.00020.0181
2012-05-301.10381.42880.00060.0544
2012-05-291.10321.42820.00280.2545
2012-05-281.10041.42540.00170.1547
2012-05-251.09871.4237-0.0005-0.0455
2012-05-241.09921.42420.00130.1184


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