我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1074元 | 累计净值： | 1.2074元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 485105 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 1% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 杜海涛 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 日期 | 2008-12-02 | 2008-12-01 | 2008-11-28 | 2008-11-27 | 2008-11-26 | 2008-11-25 | 2008-11-24 |
| 净值 | 1.1074 | 1.1031 | 1.1018 | 1.1045 | 1.0972 | 1.0943 | 1.0966 |
| 估值 | 1.1037 | 1.1019 | 1.1057 | 1.1007 | 1.0926 | 1.0958 | 1.0959 |
| 偏差率 | 0.33% | 0.11% | -0.35% | 0.34% | 0.42% | -0.14% | 0.06% |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601766 | 中国南车 | 0.16 | 评论 |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.03 | 评论 |
| 002272 | 川润股份 | 0.02 | 评论 |
| 002267 | 陕天然气 | 0.02 | 评论 |
| 002251 | 步步高 | 0.02 | 评论 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.01 | 评论 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.01 | 评论 |
| 002270 | 法因数控 | 0.01 | 评论 |
| 002264 | 新华都 | 0.01 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 519 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 380 |
| 050004 | 博时精选 | 374 |
| 160505 | 博时主题行业(LOF) | 364 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 343 |
| 070012 | 嘉实海外 | 336 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 330 |
| 050001 | 博时价值增长 | 322 |
| 110003 | 易方达50指数 | 295 |
| 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 285 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
