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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.1168元 累计净值: 1.4868 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 485105 行情代码:
投资类型: 债券型 申购费率上限: 1% 赎回费率上限: 0.1%
基金经理: 杜海涛 基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 暂停 赎  回: 开放    
代销银行: 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-31
机构投资者持有份额177590.7188094.19179127.09203434.19132580.72109408.91153499.31208138.87302232.54312120.27353973.28
机构占净值比例(%)68.5364.2372.272.865.8164.0370.5873.1873.777.9376.47
社会公众持有份额81537.66104728.8468976.275997.2468882.261474.563983.9976264.2107847.3188406.29108934.15
个人占净值比例(%)31.4735.7727.827.234.1935.9729.4226.8226.322.0723.53
未明确份额0-0--------
未明份额占净值比例(%)0-0--------
持有人总份额259128.36292823.03248103.29279431.43201462.92170883.42217483.3284403.07410079.85400526.56462907.43
基金份额持有人户数(户)2238021295210512222820254199202021123358274432589429897
平均每户持有基金份额11.5813.7511.7912.579.958.5810.7612.1814.9415.4715.48

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