工银瑞信增强收益A类[485105] - 爱基金网 - 同花顺网旗下基金平台 - 基金净值,基金网,中国基金,开放式基金,封闭式基金,每日基金净值,基金公司,净值实时走势,基金行情,基金折价率,基金吧,基金学校,基金评级,基金代码

单位净值：	1.1074元	累计净值：	1.2074元	基金类型：	契约型开放式
投资风格：	未公布	交易代码：	485105	行情代码：
投资类型：	债券型	申购费率上限：	1%	赎回费率上限：	0.1%
基金经理：	杜海涛	基金管理人：	工银瑞信基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
购　　买：	开放	赎　　回：	开放
代销银行：	中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

指标时间	2008-09-30	2008-06-30	2008-06-30	2008-03-31
资产净值(万元)	602053.930	638904.980	638904.980	705588.780
单位资产净值(万元)	1.127	1.095	1.095	1.081
应收应付款(万元)	-	-	-	-
股票市值(万元)	1647.680	145.640	145.640	31792.220
可转换债券(万元)	-	-	-	-
国债市值及货币资金(万元)	-	-	-	-
其他投资市值(万元)	-	-	-	-
基金总份额(万元)	362943.550	400526.560	400526.560	433525.540
债券市值(万元)	708763.190	616273.730	616273.730	648482.940
银行存款及清算备付金(万元)	3187.880	1177.480	1177.480	19553.930
其他资产市值(万元)	11124.110	96295.350	96295.350	9428.770
资产总值(万元)	726290.500	714476.680	714476.680	709257.850
应收应付款占资产净值比例	-	-	-	-
股票市值占资产净值比例	0.40	0.02	-	4.51
可转换债券占资产净值比例	-	-	-	-
国债及货币资金占资产净值比例	-	-	-	-
其他投资市值占资产净值比例	-	-	-	-
股票市值占基金总资产比例	0.23	0.02	0.02	4.48
债券市值占基金总资产比例	97.59	86.26	86.26	91.43
银行存款及清算备付金占基金总资产比例	0.44	0.16	0.16	2.76
其他资产市值占基金总资产比例	1.53	13.48	13.48	1.33

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基金代码	基金简称	比例(％)	评论
601766	中国南车	0.16	评论
002269	美邦服饰	0.03	评论
002272	川润股份	0.02	评论
002267	陕天然气	0.02	评论
002251	步步高	0.02	评论
002273	水晶光电	0.01	评论
002271	东方雨虹	0.01	评论
002270	法因数控	0.01	评论
002264	新华都	0.01	评论

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