中国建设银行股份有限公司--基金资料

中国建设银行股份有限公司概况

法定名称	中国建设银行股份有限公司
成立日期	2004-09-17	注册资本	25001097.7486(万元)
法人代表	王洪章
注册地址	北京市西城区金融大街25号
办公地址	北京市西城区金融大街25号
网站地址	www.ccb.com
邮政编码	100033	客服邮箱	ir@ccb.com
电话号码	86-10-66215533	传真号码	86-10-66218888
经营范围	公司和个人银行业务、资金业务,并提供资产管理、信托、金融租赁、投资银行、保险及其他金融服务.

中国建设银行股份有限公司旗下基金开放基金数:178 封闭基金数:14 货币基金数:9

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	000001	华夏成长	1.1000	3.2010	1.1010	3.2020	0.0070	0.6399%	开放	开放	评论加入关注
2	000021	华夏优势	1.2380	2.4080	1.2340	2.4040	0.0060	0.4886%	暂停	开放	评论加入关注
3	000061	华夏盛世	0.7360	0.7360	0.7300	0.7300	0.0140	1.9553%	开放	开放	评论加入关注
4	002011	华夏红利	1.5410	4.0140	1.5390	4.0120	0.0160	1.0506%	暂停	开放	评论加入关注
5	003003	华夏现金	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
6	020005	国泰金马	0.7510	3.1260	0.7540	3.1380	0.0140	1.8919%	开放	开放	评论加入关注
7	020019	国泰双利A	1.0770	1.2630	1.0790	1.2650	0.0010	0.0928%	开放	开放	评论加入关注
8	020020	国泰双利C	1.0700	1.2420	1.0720	1.2440	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
9	040005	华安宏利	2.3569	2.9769	2.3500	2.9700	0.0357	1.5426%	开放	开放	评论加入关注
10	040009	华安收益A	1.0811	1.3161	1.0811	1.3161	0.0039	0.3620%	开放	开放	评论加入关注
11	040010	华安收益B	1.0667	1.2917	1.0667	1.2917	0.0038	0.3575%	开放	开放	评论加入关注
12	040011	华安核心	0.9345	1.4345	0.9302	1.4302	0.0201	2.2085%	开放	开放	评论加入关注
13	040180	180ETF联接	0.7910	0.7910	0.7880	0.7880	0.0230	3.0065%	开放	开放	评论加入关注
14	050001	博时增长	0.6830	3.1850	0.6810	3.1830	0.0150	2.2523%	开放	开放	评论加入关注
15	050002	博时沪深300指数	0.6618	2.6418	0.6597	2.6397	0.0183	2.8531%	开放	开放	评论加入关注
16	050006	博时稳定B	1.0390	1.2980	1.0310	1.2900	0.0120	1.1776%	开放	开放	评论加入关注
17	050010	博时特许	0.9960	1.3410	0.9920	1.3370	0.0280	2.9046%	开放	开放	评论加入关注
18	050012	博时策略	0.8660	0.8900	0.8660	0.8900	0.0120	1.4052%	开放	开放	评论加入关注
19	050013	超大ETF联接	0.6105	0.6105	0.6069	0.6069	0.0224	3.8323%	开放	开放	评论加入关注
20	050018	博时行业	0.8240	0.8240	0.8280	0.8280	0.0070	0.8526%	开放	开放	评论加入关注
21	050106	博时稳定A	1.0500	1.3210	1.0430	1.3140	0.0120	1.1639%	开放	开放	评论加入关注
22	050201	博价值贰	0.6090	2.0640	0.6070	2.0620	0.0140	2.3609%	开放	开放	评论加入关注
23	080003	长盛积极配置	1.0747	1.2477	1.0756	1.2486	0.0012	0.1117%	开放	开放	评论加入关注
24	090008	大成强债	0.9697	1.1697	0.9690	1.1690	0.0030	0.3106%	开放	开放	评论加入关注
25	090010	大成中证	0.7920	0.7920	0.7880	0.7880	0.0250	3.2765%	开放	开放	评论加入关注
26	100035	富国增强A	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
27	100036	富国增强B	1.0710	1.1360	1.0720	1.1370	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
28	100037	富国增强C	1.0520	1.1170	1.0520	1.1170	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
29	110017	易增强回报A	1.1560	1.4460	1.1570	1.4470	0.0010	0.0865%	暂停	开放	评论加入关注
30	110018	易增强回报B	1.1380	1.4180	1.1390	1.4190	0.0010	0.0879%	暂停	开放	评论加入关注
31	110020	易基沪深300	0.7524	0.7524	0.7505	0.7505	0.0202	2.7660%	开放	开放	评论加入关注
32	121012	国投强债A	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
33	128012	国投强债B	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
34	128112	国投强债C	1.0540	1.0540	1.0550	1.0550	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
35	160213	国泰纳指	--	--	1.3130	1.4130	0.0030	0.2290%	开放	开放	评论加入关注
36	160612	鹏华丰收	1.0630	1.3800	1.0660	1.3830	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
37	161601	新蓝筹	0.7745	3.0695	0.7735	3.0685	0.0033	0.4285%	开放	开放	评论加入关注
38	162209	泰达市值	0.8755	0.8755	0.8725	0.8725	-0.0047	-0.5358%	开放	开放	评论加入关注
39	162211	泰达品质	1.2640	1.4740	1.2550	1.4650	0.0050	0.4000%	开放	开放	评论加入关注
40	162212	泰达红利	1.3170	1.3890	1.3100	1.3820	0.0010	0.0764%	开放	开放	评论加入关注
41	162509	双禧100	0.9390	0.8540	0.9370	0.8520	0.0260	2.8540%	开放	开放	评论加入关注
42	163808	中银100	0.6950	0.7050	0.6920	0.7020	0.0210	3.1297%	开放	开放	评论加入关注
43	165511	信诚500	0.7290	0.7810	0.7270	0.7790	0.0110	1.5363%	开放	开放	评论加入关注
44	166002	中欧蓝筹	1.0599	1.6399	1.0587	1.6387	0.0070	0.6656%	开放	开放	评论加入关注
45	166003	中欧稳A	1.0833	1.2188	1.0842	1.2197	-0.0004	-0.0369%	开放	开放	评论加入关注
46	166004	中欧稳C	1.0756	1.1986	1.0765	1.1995	-0.0005	-0.0464%	开放	开放	评论加入关注
47	166005	中欧价值	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0200	1.8904%	开放	开放	评论加入关注
48	180002	银华保本	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	0.0001	0.0100%	开放	开放	评论加入关注
49	180003	银华88	0.7856	2.5856	0.7870	2.5870	0.0125	1.6139%	开放	开放	评论加入关注
50	180012	银华富裕	1.0846	2.0376	1.0849	2.0379	0.0067	0.6214%	开放	开放	评论加入关注
51	180015	银华收益	1.1070	1.3130	1.1090	1.3150	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
52	180025	银华双利A	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
53	180026	银华双利C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
54	200001	长城久恒	1.3790	2.5690	1.3750	2.5650	0.0050	0.3650%	开放	开放	评论加入关注
55	200006	长城消费	0.8368	2.2768	0.8384	2.2784	0.0055	0.6603%	开放	开放	评论加入关注
56	200008	长城品牌	0.7079	0.7079	0.7032	0.7032	0.0178	2.5970%	开放	开放	评论加入关注
57	200009	长城稳健	1.1430	1.2480	1.1430	1.2480	0.0030	0.2632%	开放	开放	评论加入关注
58	200010	长城双动力	1.1265	1.1515	1.1227	1.1477	0.0077	0.6906%	开放	开放	评论加入关注
59	200011	长城景气	1.0610	1.0860	1.0570	1.0820	0.0080	0.7626%	开放	开放	评论加入关注
60	202009	南方盛元	0.7960	0.8940	0.7930	0.8910	0.0170	2.1907%	开放	开放	评论加入关注
61	202023	南方成长	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0100	1.0163%	开放	开放	评论加入关注
62	206002	鹏华精选	0.8830	0.8830	0.8840	0.8840	0.0040	0.4545%	开放	开放	评论加入关注
63	206006	鹏华环球	--	--	0.9140	0.9140	0.0120	1.3304%	开放	开放	评论加入关注
64	213007	宝盈增收A/B	1.1107	1.3627	1.1107	1.3627	0.0001	0.0090%	开放	开放	评论加入关注
65	213008	宝盈资源	1.1866	1.4756	1.1753	1.4633	0.0018	0.1534%	开放	开放	评论加入关注
66	213009	宝盈货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
67	213010	宝盈100	0.7140	0.7140	0.7110	0.7110	0.0190	2.7457%	开放	开放	评论加入关注
68	213909	宝盈货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
69	213917	宝盈增收C	1.0884	1.3404	1.0884	1.3404	0.0001	0.0092%	开放	开放	评论加入关注
70	233006	大摩领先	1.1017	1.1017	1.0984	1.0984	0.0025	0.2281%	开放	开放	评论加入关注
71	233007	大摩卓越成长	1.3224	1.3224	1.3187	1.3187	0.0032	0.2433%	开放	开放	评论加入关注
72	233008	大摩消费	0.9158	0.9158	0.9109	0.9109	-0.0053	-0.5785%	开放	开放	评论加入关注
73	240001	宝康消费	1.5143	4.6338	1.5174	4.6415	-0.0027	-0.1776%	开放	开放	评论加入关注
74	240002	宝康配置	1.3549	3.0549	1.3531	3.0531	0.0172	1.2875%	开放	开放	评论加入关注
75	240003	宝康债券	1.1759	1.7259	1.1761	1.7261	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
76	240005	华宝策略	0.5253	3.9519	0.5248	3.9508	0.0018	0.3442%	开放	开放	评论加入关注
77	240006	华宝兴业现金宝A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
78	240007	华宝现金宝B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
79	240008	华宝收益	3.9148	3.9148	3.9147	3.9147	-0.0470	-1.1864%	开放	开放	评论加入关注
80	240010	华宝精选	1.0974	1.0974	1.0984	1.0984	-0.0009	-0.0819%	开放	开放	评论加入关注
81	240014	华宝中证100	0.6986	0.6986	0.6960	0.6960	0.0211	3.1264%	开放	开放	评论加入关注
82	240017	华宝新兴	1.3703	1.3703	1.3710	1.3710	-0.0067	-0.4863%	开放	开放	评论加入关注
83	241001	华宝海外中国	--	--	1.2160	1.2160	0.0190	1.5873%	开放	开放	评论加入关注
84	257050	国联安主题	1.0950	1.0950	1.0930	1.0930	0.0120	1.1101%	开放	开放	评论加入关注
85	270022	广发内需	0.7750	0.8750	0.7710	0.8710	0.0080	1.0485%	开放	开放	评论加入关注
86	288002	华夏收入	2.4910	3.8910	2.4900	3.8900	0.0360	1.4670%	开放	开放	评论加入关注
87	288102	中信双利	1.0204	1.5968	1.0219	1.5983	-0.0007	-0.0685%	开放	开放	评论加入关注
88	320012	诺安主题	0.9090	0.9090	0.9090	0.9090	0.0120	1.3378%	开放	开放	评论加入关注
89	340007	兴全社会	1.5760	1.7660	1.5770	1.7670	0.0060	0.3819%	开放	开放	评论加入关注
90	350007	天治趋势	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0020	0.1957%	开放	开放	评论加入关注
91	360008	光大增利A	1.0130	1.2590	1.0160	1.2620	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
92	360009	光大增利C	1.0080	1.2370	1.0110	1.2400	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
93	360010	光大精选	0.8255	0.9455	0.8232	0.9432	-0.0177	-2.1049%	开放	开放	评论加入关注
94	360011	光大配置	1.0440	1.1740	1.0370	1.1670	0.0100	0.9737%	开放	开放	评论加入关注
95	370010	上投货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
96	370011	上投货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
97	373010	上投双息	1.0132	2.4424	1.0073	2.4365	0.0071	0.7099%	开放	开放	评论加入关注
98	375010	上投优势	1.6831	4.7531	1.6799	4.7499	0.0329	1.9976%	暂停	暂停	评论加入关注
99	376510	上投大盘	1.0900	1.0900	1.0840	1.0840	0.0060	0.5566%	开放	开放	评论加入关注
100	377010	上投α	2.3695	4.2895	2.3799	4.2999	0.0439	1.8793%	开放	开放	评论加入关注
101	378010	上投先锋	1.4474	2.3164	1.4479	2.3169	0.0044	0.3048%	开放	开放	评论加入关注
102	379010	上投中小盘	1.4470	1.4870	1.4410	1.4810	0.0190	1.3361%	开放	开放	评论加入关注
103	400001	东方龙	0.6879	2.4494	0.6854	2.4469	0.0129	1.9182%	开放	开放	评论加入关注
104	400007	东方策略	1.3644	1.3644	1.3592	1.3592	0.0260	1.9502%	开放	开放	评论加入关注
105	400009	东方稳健回报	1.0600	1.1300	1.0630	1.1330	0.0010	0.0942%	开放	开放	评论加入关注
106	410001	华富优选	0.6277	1.8903	0.6189	1.8742	0.0049	0.7980%	开放	开放	评论加入关注
107	410002	华富货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
108	410004	华富增强债券A	1.2007	1.4527	1.1994	1.4514	0.0040	0.3346%	开放	开放	评论加入关注
109	410005	华富增强债券B	1.2048	1.4268	1.2035	1.4255	0.0039	0.3251%	开放	开放	评论加入关注
110	410006	华富策略精选	0.8409	1.0009	0.8353	0.9953	0.0054	0.6507%	开放	开放	评论加入关注
111	481004	工银成长	1.4031	1.6531	1.4042	1.6542	0.0029	0.2070%	开放	开放	评论加入关注
112	481006	工银红利	0.8319	0.8719	0.8315	0.8715	0.0193	2.3763%	开放	开放	评论加入关注
113	481009	工银沪深300	0.8493	1.0443	0.8471	1.0421	0.0231	2.8034%	开放	开放	评论加入关注
114	482002	工银货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
115	483003	工银平衡	0.4920	1.6857	0.4915	1.6848	0.0090	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
116	485005	工银强债B	1.1130	1.4560	1.1136	1.4566	0.0012	0.1079%	暂停	开放	评论加入关注
117	485007	工银添利B	1.0792	1.3412	1.0799	1.3419	0.0033	0.3065%	开放	开放	评论加入关注
118	485105	工银强债A	1.1168	1.4868	1.1175	1.4875	0.0013	0.1165%	暂停	开放	评论加入关注
119	485107	工银添利A	1.0870	1.3670	1.0877	1.3677	0.0034	0.3136%	暂停	开放	评论加入关注
120	486002	工银精选	--	--	1.1060	1.1060	-0.0040	-0.3604%	开放	开放	评论加入关注
121	519001	银华优选	1.3216	4.4922	1.3197	4.4861	0.0228	1.7580%	开放	开放	评论加入关注
122	519013	海富优势	0.9110	2.0170	0.9140	2.0200	0.0050	0.5501%	开放	开放	评论加入关注
123	519021	国泰金鼎价值	0.7190	1.9800	0.7210	1.9830	-0.0040	-0.5517%	开放	开放	评论加入关注
124	519025	海富通领先	0.9460	1.0960	0.9450	1.0950	0.0150	1.6129%	开放	开放	评论加入关注
125	519035	富国天博	0.8069	2.8498	0.8011	2.8343	0.0168	2.1420%	开放	开放	评论加入关注
126	519093	新华企业	0.9960	0.9960	0.9890	0.9890	0.0270	2.8067%	开放	开放	评论加入关注
127	519097	新华中小市值	1.0520	1.0520	1.0480	1.0480	0.0130	1.2560%	开放	开放	评论加入关注
128	519113	浦银生活	1.0620	1.1220	1.0560	1.1160	-0.0030	-0.2833%	开放	开放	评论加入关注
129	519116	浦银沪深300	0.7820	0.7820	0.7790	0.7790	0.0220	2.9062%	开放	开放	评论加入关注
130	519185	万家精选	1.0980	1.1780	1.0990	1.1790	0.0034	0.3103%	开放	开放	评论加入关注
131	519670	银河优选	1.4030	1.7630	1.3990	1.7590	-0.0150	-1.0608%	开放	开放	评论加入关注
132	519671	300价值	0.7100	0.7100	0.7050	0.7050	0.0220	3.2211%	开放	开放	评论加入关注
133	519672	银河精选	1.0820	1.0820	1.0890	1.0890	0.0030	0.2762%	开放	开放	评论加入关注
134	519680	交银增利A/B	1.0541	1.3541	1.0536	1.3536	0.0029	0.2760%	开放	暂停	评论加入关注
135	519682	交银增利C	1.0506	1.3286	1.0501	1.3281	0.0028	0.2674%	开放	暂停	评论加入关注
136	519690	交银稳健	1.1877	2.8227	1.1923	2.8273	0.0029	0.2438%	开放	开放	评论加入关注
137	519694	交银蓝筹	0.7715	0.7865	0.7714	0.7864	0.0019	0.2469%	开放	开放	评论加入关注
138	519700	交银主题	0.8120	0.8270	0.8120	0.8270	0.0160	2.0101%	开放	开放	评论加入关注
139	519987	长信恒利	0.8240	0.8240	0.8190	0.8190	0.0080	0.9864%	开放	开放	评论加入关注
140	540004	汇丰晋信2026	1.1540	1.7740	1.1455	1.7655	-0.0171	-1.4708%	开放	开放	评论加入关注
141	540007	汇丰中小盘	0.8597	0.8797	0.8617	0.8817	-0.0069	-0.7944%	开放	开放	评论加入关注
142	550002	信诚精萃	0.6786	2.0619	0.6780	2.0606	0.0082	1.2242%	开放	开放	评论加入关注
143	550003	信诚蓝筹	1.9220	1.9220	1.9190	1.9190	0.0060	0.3136%	开放	开放	评论加入关注
144	550004	信诚三得益A	1.0100	1.1480	1.0110	1.1490	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
145	550005	信诚三得益B	0.9970	1.1250	0.9970	1.1250	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
146	550006	信诚优债A	1.0370	1.1910	1.0370	1.1910	-0.0030	-0.2885%	开放	开放	评论加入关注
147	550007	信诚优债B	1.0310	1.1680	1.0310	1.1680	-0.0030	-0.2901%	开放	开放	评论加入关注
148	550008	信诚优胜	1.0890	1.0890	1.0900	1.0900	-0.0130	-1.1786%	开放	开放	评论加入关注
149	550009	信诚中小盘	0.8360	0.9660	0.8340	0.9640	0.0010	0.1200%	开放	开放	评论加入关注
150	570001	诺德价值	0.8216	0.8216	0.8181	0.8181	0.0132	1.6400%	开放	开放	评论加入关注
151	570005	诺德成长	1.0440	1.0440	1.0420	1.0420	0.0180	1.7578%	开放	开放	评论加入关注
152	571002	诺德灵活	1.1882	1.1882	1.1848	1.1848	0.0185	1.5862%	开放	开放	评论加入关注
153	573003	诺德强债	1.0010	1.0280	1.0010	1.0280	-0.0010	-0.0998%	开放	开放	评论加入关注
154	580006	东吴新经济	1.0620	1.0620	1.0600	1.0600	0.0210	2.0212%	开放	开放	评论加入关注
155	582001	东吴优信A	1.0590	1.0710	1.0598	1.0718	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
156	582201	东吴优信C	1.0427	1.0547	1.0435	1.0555	0.0001	0.0096%	开放	开放	评论加入关注
157	610001	信达领先	1.0877	1.3677	1.0883	1.3683	0.0077	0.7126%	开放	开放	评论加入关注
158	610002	澳银精华	1.0850	1.5050	1.0830	1.5030	0.0190	1.7857%	开放	开放	评论加入关注
159	610003	信达稳定债券A	1.1700	1.1700	1.1680	1.1680	0.0050	0.4299%	开放	开放	评论加入关注
160	610004	信达中小盘	0.9010	0.9010	0.8990	0.8990	-0.0010	-0.1111%	开放	开放	评论加入关注
161	610005	信达红利	0.8050	0.8250	0.8040	0.8240	0.0050	0.6258%	开放	开放	评论加入关注
162	610103	信达稳定债券B	1.1480	1.1480	1.1460	1.1460	0.0050	0.4382%	开放	开放	评论加入关注
163	620004	金元价值	0.8790	0.8790	0.8830	0.8830	0.0060	0.6842%	开放	开放	评论加入关注
164	630002	华商盛世成长	2.0415	2.3065	2.0500	2.3150	-0.0080	-0.3887%	开放	开放	评论加入关注
165	630003	华商强债A	1.0930	1.3180	1.0870	1.3120	0.0060	0.5550%	开放	开放	评论加入关注
166	630005	华商动态	1.2280	1.2280	1.2160	1.2160	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
167	630006	华商产业	0.7650	0.7650	0.7630	0.7630	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
168	630007	华商稳健A	1.0530	1.1140	1.0530	1.1140	0.0020	0.1903%	开放	开放	评论加入关注
169	630103	华商强债B	1.0890	1.2950	1.0830	1.2890	0.0060	0.5571%	开放	开放	评论加入关注
170	630107	华商稳健B	1.0460	1.1000	1.0460	1.1000	0.0020	0.1916%	开放	开放	评论加入关注
171	660004	农银价值	1.2286	1.2286	1.2239	1.2239	-0.0159	-1.2825%	开放	开放	评论加入关注
172	660005	农银中小盘	1.3797	1.4097	1.3778	1.4078	-0.0198	-1.4167%	开放	开放	评论加入关注
173	660006	农银大盘	0.9568	0.9568	0.9536	0.9536	0.0003	0.0315%	开放	开放	评论加入关注
174	671010	纽银策略	0.8760	0.8760	0.8710	0.8710	-0.0060	-0.6842%	开放	开放	评论加入关注
175	690001	民生蓝筹	0.9110	0.9410	0.9130	0.9430	0.0050	0.5507%	开放	开放	评论加入关注
176	690002	民生强债A	1.1370	1.2670	1.1380	1.2680	0.0010	0.0880%	开放	开放	评论加入关注
177	690003	民生精选	0.7930	0.7930	0.7900	0.7900	0.0080	1.0230%	开放	开放	评论加入关注
178	690202	民生强债C	1.1160	1.2460	1.1170	1.2470	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	003003	华夏现金	1.254	4.27%	0.9665	3.982%	开放	开放	评论加入关注
2	213009	宝盈货币A	1.1131	4.351%	1.0771	4.626%	开放	暂停	评论加入关注
3	213909	宝盈货币B	1.1751	4.587%	1.1394	4.861%	开放	暂停	评论加入关注
4	240006	华宝兴业现金宝A	1.182	4.454%	1.1896	4.458%	开放	暂停	评论加入关注
5	240007	华宝现金宝B	1.2456	4.701%	1.254	4.705%	开放	暂停	评论加入关注
6	370010	上投货币A	0.8595	3.281%	0.9658	3.269%	开放	暂停	评论加入关注
7	370011	上投货币B	0.9254	3.519%	1.0311	3.507%	开放	暂停	评论加入关注
8	410002	华富货币	1.0425	3.796%	1.0435	3.796%	开放	开放	评论加入关注
9	482002	工银货币	1.5941	5.148%	1.6593	4.971%	开放	开放	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	150006	长盛同庆A	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
2	150007	长盛同庆B	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
3	150012	双禧A	1.0210	1.1880	1.0210	1.1880	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
4	150013	双禧B	0.8840	0.6300	0.8810	0.6280	0.0430	5.1313%	--	--		评论加入关注
5	160617	鹏华丰润	1.0510	1.1340	1.0520	1.1350	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
6	160806_1	长盛同庆	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
7	164105	华富强债	1.0460	1.0970	1.0470	1.0980	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
8	165509	信诚增强	1.0250	1.1250	1.0240	1.1240	-0.0010	-0.0976%	--	--		评论加入关注
9	500002	基金泰和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
10	500008	基金兴华	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
11	500011	基金金鑫	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
12	500018	基金兴和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
13	500038	基金通乾	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
14	500058	基金银丰	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注

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