中国农业银行股份有限公司--基金资料

中国农业银行股份有限公司概况

法定名称	中国农业银行股份有限公司
成立日期	1979-02-23	注册资本	32479411.7(万元)
法人代表	蒋超良
注册地址	北京市东城区建国门内大街69号
办公地址	北京市东城区建国门内大街69号
网站地址	www.abchina.com
邮政编码	100005	客服邮箱	ir@abchina.com
电话号码	86-10-85109619	传真号码	86-10-85108557
经营范围	人民币和外币存款、贷款、支付和结算、资产托管、基金管理、金融租赁、保险业务以及经有关监管机构批准的其他业务及境外机构所在地有关监管机构批准经营的业务。

中国农业银行股份有限公司旗下基金开放基金数:77 封闭基金数:15 货币基金数:13

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	000031	华夏复兴	1.3500	1.3500	1.3440	1.3440	-0.0110	-0.8118%	开放	开放	评论加入关注
2	020007	国泰货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
3	020010	国泰金牛	1.2650	1.4200	1.2650	1.4200	-0.0010	-0.0790%	开放	开放	评论加入关注
4	050014	博时创业	0.9840	1.0070	0.9830	1.0060	0.0060	0.6141%	开放	开放	评论加入关注
5	080001	长盛成长价值	0.8960	2.8400	0.8910	2.8350	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
6	090001	大成价值	0.6705	3.3305	0.6668	3.3268	0.0145	2.2229%	开放	开放	评论加入关注
7	090002	大成债券A/B	1.0474	1.6164	1.0476	1.6166	0.0019	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
8	090004	大成精选	0.8807	2.8832	0.8777	2.8802	0.0121	1.3979%	开放	开放	评论加入关注
9	090009	大成行业	0.8400	0.8400	0.8380	0.8380	0.0080	0.9639%	开放	开放	评论加入关注
10	090012	深成长联接	0.7850	0.7850	0.7820	0.7820	0.0090	1.1643%	开放	开放	评论加入关注
11	092002	大成债C	1.0433	1.5783	1.0436	1.5786	0.0019	0.1824%	开放	开放	评论加入关注
12	100016	富国天源	1.0716	2.5352	1.0713	2.5349	0.0155	1.4681%	开放	开放	评论加入关注
13	100022	富国天瑞	0.8452	3.4366	0.8434	3.4324	0.0118	1.4190%	开放	开放	评论加入关注
14	100025	富国天时A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
15	100028	富国天时B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
16	100029	富国天成	1.3055	1.5765	1.3010	1.5720	0.0127	0.9858%	开放	开放	评论加入关注
17	100051	富国可转债	0.9040	0.9040	0.9030	0.9030	0.0080	0.8939%	开放	开放	评论加入关注
18	110022	易基消费	0.9110	0.9110	0.9180	0.9180	0.0050	0.5476%	开放	开放	评论加入关注
19	151001	银河稳健	1.0841	3.3304	1.0834	3.3294	0.0030	0.2777%	开放	开放	评论加入关注
20	151002	银河收益	1.1284	2.2184	1.1286	2.2186	0.0022	0.1953%	开放	开放	评论加入关注
21	160606	鹏华货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
22	160609	鹏华货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
23	161902	万家债券	0.9761	1.7842	0.9773	1.7855	0.0008	0.0819%	开放	开放	评论加入关注
24	162206	泰达货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
25	162208	泰达首选	1.2473	1.5673	1.2399	1.5599	-0.0067	-0.5375%	开放	开放	评论加入关注
26	162214	泰达中小盘	1.0260	1.0260	1.0210	1.0210	-0.0090	-0.8738%	开放	开放	评论加入关注
27	200007	长城回报	0.7191	1.9289	0.7205	1.9320	0.0059	0.8256%	开放	开放	评论加入关注
28	213001	宝盈鸿利	0.5121	2.3391	0.5103	2.3367	0.0046	0.9096%	开放	开放	评论加入关注
29	213003	宝盈策略	0.8247	1.2247	0.8210	1.2210	0.0066	0.8104%	开放	开放	评论加入关注
30	260104	景顺增长	4.1060	5.8620	4.0560	5.8120	-0.0280	-0.6856%	开放	开放	评论加入关注
31	260109	景内需贰	1.3710	2.6970	1.3540	2.6800	-0.0100	-0.7331%	开放	开放	评论加入关注
32	260112	景顺能源	1.1110	1.1260	1.1050	1.1200	0.0330	3.0784%	开放	开放	评论加入关注
33	310368	申巴优势	1.1394	1.6094	1.1332	1.6032	0.0024	0.2122%	开放	开放	评论加入关注
34	350006	天治双盈	1.2048	1.2448	1.2037	1.2437	0.0062	0.5177%	开放	开放	评论加入关注
35	398011	中海分红	0.8056	2.2056	0.8059	2.2059	0.0012	0.1491%	开放	开放	评论加入关注
36	398031	中海蓝筹	1.1437	1.5387	1.1386	1.5336	0.0099	0.8771%	开放	开放	评论加入关注
37	450002	国富弹性	1.2946	2.6146	1.2978	2.6178	0.0065	0.5034%	开放	开放	评论加入关注
38	450004	国富价值	1.2113	1.6813	1.2136	1.6836	0.0079	0.6552%	开放	开放	评论加入关注
39	450008	国富300	0.8870	0.8870	0.8830	0.8830	0.0250	2.9138%	开放	开放	评论加入关注
40	481010	工银中小盘	0.8410	0.8410	0.8400	0.8400	0.0060	0.7194%	开放	开放	评论加入关注
41	481012	深红利联接	0.6873	0.6873	0.6884	0.6884	0.0193	2.8845%	开放	开放	评论加入关注
42	510080	长盛债券	1.1541	1.9641	1.1559	1.9659	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
43	510081	长盛精选	1.0137	2.9137	1.0151	2.9151	-0.0044	-0.4316%	开放	开放	评论加入关注
44	519017	大成成长	0.8640	1.9820	0.8670	1.9850	0.0020	0.2312%	开放	开放	评论加入关注
45	519019	大成景阳	0.6590	3.6970	0.6570	3.6950	0.0040	0.6126%	开放	开放	评论加入关注
46	519029	华夏稳增	1.5030	2.2080	1.4960	2.2010	0.0030	0.2009%	开放	开放	评论加入关注
47	519039	长盛同德	0.8206	2.3514	0.8216	2.3543	-0.0025	-0.3034%	开放	开放	评论加入关注
48	519087	新华分红	0.8194	2.5091	0.8141	2.5006	0.0210	2.6478%	开放	开放	评论加入关注
49	519089	新华成长	1.5502	2.2502	1.5438	2.2438	-0.0054	-0.3486%	开放	开放	评论加入关注
50	519100	长盛100	0.6925	1.3125	0.6900	1.3100	0.0211	3.1544%	开放	开放	评论加入关注
51	519300	大成300	0.7476	2.1576	0.7458	2.1558	0.0196	2.6990%	开放	开放	评论加入关注
52	519588	交银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
53	519589	交银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
54	519686	交银治理	0.7220	0.7220	0.7180	0.7180	0.0230	3.3094%	开放	开放	评论加入关注
55	519688	交银精选	0.8267	2.9725	0.8252	2.9710	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
56	519692	交银成长	3.3274	3.5724	3.3266	3.5716	0.0142	0.4287%	开放	开放	评论加入关注
57	519698	交银先锋	1.2313	1.2863	1.2302	1.2852	0.0150	1.2344%	开放	开放	评论加入关注
58	519989	长信利丰	1.0640	1.2770	1.0650	1.2780	0.0040	0.3770%	开放	开放	评论加入关注
59	519991	长信双利	1.0720	1.3720	1.0750	1.3750	0.0120	1.1289%	开放	开放	评论加入关注
60	519997	长信银利	0.6417	2.5617	0.6426	2.5626	0.0040	0.6264%	开放	开放	评论加入关注
61	519998	利息B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
62	519999	利息A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
63	530009	建信收益A	1.0560	1.1710	1.0560	1.1710	0.0010	0.0948%	开放	开放	评论加入关注
64	531009	建信收益C	1.0390	1.1540	1.0390	1.1540	0.0010	0.0963%	开放	开放	评论加入关注
65	550001	信诚四季	0.8532	2.0652	0.8561	2.0681	0.0088	1.0386%	开放	开放	评论加入关注
66	560001	益民货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
67	560003	益民创新	0.8079	0.8279	0.8054	0.8254	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
68	580002	东吴动力	1.3022	1.8822	1.3098	1.8898	0.0116	0.8935%	开放	开放	评论加入关注
69	580005	东吴进取	1.0889	1.1589	1.0923	1.1623	0.0042	0.3860%	开放	开放	评论加入关注
70	583001	东吴货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
71	583101	东吴货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
72	585001	东吴中证	0.7890	0.7890	0.7870	0.7870	0.0120	1.5484%	开放	开放	评论加入关注
73	590001	中邮核心优选	1.0028	2.2228	1.0071	2.2271	-0.0037	-0.3660%	开放	开放	评论加入关注
74	590002	中邮核心成长	0.4816	0.4816	0.4803	0.4803	0.0051	1.0732%	开放	开放	评论加入关注
75	590003	中邮核心优势	1.0200	1.2000	1.0160	1.1960	-0.0010	-0.0983%	开放	开放	评论加入关注
76	620002	金元成长动力	0.8950	1.1150	0.8840	1.1040	0.0090	1.0286%	开放	开放	评论加入关注
77	620003	金元丰利	0.9780	1.0000	0.9800	1.0020	0.0030	0.3071%	开放	开放	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	020007	国泰货币	1.104	3.933%	1.1037	3.928%	开放	暂停	评论加入关注
2	100025	富国天时A	0.9293	3.38%	0.9287	3.386%	开放	暂停	评论加入关注
3	100028	富国天时B	0.9952	3.619%	0.9943	3.626%	开放	暂停	评论加入关注
4	160606	鹏华货币A	0.9595	3.998%	0.9545	4.002%	开放	开放	评论加入关注
5	160609	鹏华货币B	1.0234	4.235%	1.0192	4.24%	开放	开放	评论加入关注
6	162206	泰达货币	1.056	3.894%	1.0371	3.873%	开放	暂停	评论加入关注
7	519588	交银货币A	0.4501	1.695%	0.4656	1.513%	开放	暂停	评论加入关注
8	519589	交银货币B	0.5162	1.937%	0.5319	1.755%	开放	暂停	评论加入关注
9	519998	利息B	0.2168	1.551%	0.1085	1.519%	开放	暂停	评论加入关注
10	519999	利息A	0.1498	1.309%	0.042	1.277%	开放	暂停	评论加入关注
11	560001	益民货币	0.5741	2.305%	0.5841	2.352%	开放	暂停	评论加入关注
12	583001	东吴货币A	0.8306	2.993%	0.8128	2.988%	开放	暂停	评论加入关注
13	583101	东吴货币B	0.897	3.242%	0.8788	3.239%	开放	暂停	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	150020	汇利A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
2	150021	汇利B	1.3800	1.3800	1.3830	1.3830	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
3	150025	景丰A	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
4	150026	景丰B	0.8970	0.8970	0.8970	0.8970	0.0160	1.8161%	--	--		评论加入关注
5	160915	大成景丰	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0050	0.4789%	--	--		评论加入关注
6	161014	富国汇利	1.1930	1.1930	1.1940	1.1940	0.0000	0.0000	--	--		评论加入关注
7	161713	招商信用	1.0080	1.2420	1.0090	1.2430	0.0010	0.0992%	--	--		评论加入关注
8	164902	交银添利	1.0680	1.1480	1.0680	1.1480	0.0020	0.1876%	--	--		评论加入关注
9	184692	基金裕隆	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
10	184701	基金景福	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
11	184721	基金丰和	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
12	184722	基金久嘉	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
13	184728	基金鸿阳	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
14	500005	基金汉盛	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
15	500006	基金裕阳	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注

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