我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 成立日期 | 1987-03-30 | 注册资本 | 7426272.6645(万元) |
| 法人代表 | 牛锡明 | ||
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路188号 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路188号 | ||
| 网站地址 | www.bankcomm.com | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | investor@bankcomm.com |
| 电话号码 | 86-21-58766688 | 传真号码 | 86-21-58798398 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务及境外机构所在有关监管机构所批准经营的业务。 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0560 | 1.6860 | 1.0570 | 1.6870 | -0.0010 | -0.0945% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 001003 | 华夏债券C | 1.0470 | 1.6570 | 1.0480 | 1.6580 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 020001 | 国泰金鹰 | 0.9540 | 3.9580 | 0.9610 | 3.9650 | 0.0010 | 0.1042% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 040001 | 华安创新 | 0.6330 | 3.1221 | 0.6340 | 3.1264 | 0.0030 | 0.4754% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 040004 | 华安宝利 | 1.0970 | 3.4220 | 1.0960 | 3.4210 | 0.0090 | 0.8280% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 040008 | 华安优选 | 0.6242 | 2.1605 | 0.6226 | 2.1589 | 0.0059 | 0.9567% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 050003 | 博时现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 050009 | 博时新兴 | 0.5660 | 2.6940 | 0.5690 | 2.7050 | 0.0030 | 0.5300% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 100020 | 富国天益 | 0.8783 | 3.8896 | 0.8753 | 3.8866 | 0.0167 | 1.9450% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 110003 | 易基50 | 0.6473 | 2.4973 | 0.6432 | 2.4932 | 0.0208 | 3.3419% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 110012 | 易方达科汇 | 1.2970 | 5.4440 | 1.3020 | 5.4490 | 0.0030 | 0.2309% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 110029 | 易基科讯 | 0.8532 | 4.5237 | 0.8512 | 4.5181 | -0.0053 | -0.6188% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 150005 | 银富货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 150015 | 银富货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 160602 | 普天债券A | 1.1310 | 1.5450 | 1.1330 | 1.5470 | -0.0010 | -0.0882% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 160603 | 普天收益 | 0.7600 | 3.2060 | 0.7590 | 3.2050 | 0.0090 | 1.2000% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3640 | 3.4640 | 1.3690 | 3.4690 | 0.0180 | 1.3323% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 160608 | 普天债券B | 1.1020 | 1.4860 | 1.1030 | 1.4870 | -0.0010 | -0.0906% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 161606 | 融通行业 | 0.7700 | 2.7100 | 0.7650 | 2.7050 | 0.0030 | 0.3937% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 162102 | 金鹰中小盘 | 0.8055 | 2.4015 | 0.8056 | 2.4016 | 0.0052 | 0.6497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 162201 | 泰达成长 | 1.2334 | 3.1484 | 1.2202 | 3.1352 | -0.0197 | -1.5888% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 162202 | 泰达周期 | 0.9421 | 2.9871 | 0.9451 | 2.9901 | 0.0071 | 0.7569% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 162203 | 泰达稳定 | 0.7381 | 2.6781 | 0.7354 | 2.6754 | 0.0085 | 1.1693% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 162205 | 泰达预算 | 1.0484 | 2.6634 | 1.0430 | 2.6580 | -0.0039 | -0.3725% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 163303 | 大摩货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 180008 | 银华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 180009 | 银华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.1060 | 1.1360 | 1.1070 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.0930 | 1.1230 | 1.0950 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 210002 | 金鹰红利 | 0.9828 | 1.3708 | 0.9754 | 1.3634 | 0.0009 | 0.0924% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 340009 | 兴全增利 | 1.0266 | 1.0666 | 1.0258 | 1.0658 | 0.0033 | 0.3227% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 350005 | 天治创新 | 1.4559 | 1.4559 | 1.4528 | 1.4528 | -0.0268 | -1.8113% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 360012 | 光大中小盘 | 0.9325 | 0.9625 | 0.9337 | 0.9637 | 0.0071 | 0.7662% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 398001 | 中海成长 | 0.5337 | 2.8109 | 0.5306 | 2.8031 | 0.0021 | 0.3974% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 410008 | 华富中证100 | 0.6883 | 0.6883 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0207 | 3.1133% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 485011 | 工银双利B | 1.1700 | 1.1700 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0010 | 0.0855% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 485111 | 工银双利A | 1.1850 | 1.1850 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 519011 | 海富精选 | 0.5018 | 3.6976 | 0.5014 | 3.6963 | 0.0059 | 1.1907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 519983 | 长信量化 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0120 | 1.5248% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 540001 | 汇丰2016 | 1.4692 | 2.1192 | 1.4743 | 2.1243 | 0.0018 | 0.1222% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.4084 | 2.2744 | 1.4063 | 2.2723 | 0.0006 | 0.0427% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 540003 | 汇丰策略 | 1.1128 | 1.2328 | 1.1106 | 1.2306 | 0.0043 | 0.3887% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 540005 | 汇丰晋信增利A | 1.0134 | 1.0674 | 1.0118 | 1.0658 | 0.0047 | 0.4667% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 540006 | 汇丰大盘 | 1.1228 | 1.1828 | 1.1234 | 1.1834 | 0.0109 | 0.9798% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 540008 | 汇丰低碳 | 1.2440 | 1.3440 | 1.2371 | 1.3371 | -0.0234 | -1.8564% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 540009 | 汇丰消费 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0080 | 0.8684% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 660001 | 农银成长 | 1.5374 | 2.1374 | 1.5386 | 2.1386 | -0.0143 | -0.9209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 660002 | 农银增利A | 1.1156 | 1.1866 | 1.1154 | 1.1864 | 0.0022 | 0.1976% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 660003 | 农银双利 | 1.1929 | 1.3029 | 1.1911 | 1.3011 | 0.0076 | 0.6422% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 660102 | 农银增利C | 1.1055 | 1.1235 | 1.1053 | 1.1233 | 0.0021 | 0.1904% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 050003 | 博时现金 | 0.9416 | 3.524% | 0.948 | 3.519% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 150005 | 银富货币A | 1.0188 | 4.022% | 1.0815 | 4.062% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 150015 | 银富货币B | 1.0843 | 4.272% | 1.1482 | 4.311% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 163303 | 大摩货币 | 0.9769 | 3.594% | 0.9851 | 3.61% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 180008 | 银华货币A | 1.1024 | 3.533% | 0.8896 | 3.497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 180009 | 银华货币B | 1.1682 | 3.781% | 0.9547 | 3.746% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2013-08-09 | 2013-08-02 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 150003 | 建信优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 2 | 184689 | 基金普惠 | 0.9600 | 3.8280 | 0.9430 | 3.8110 | 0.0069 | 0.7371% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 3 | 500009 | 基金安顺 | 1.1282 | 4.8762 | 1.1073 | 4.8553 | 0.0148 | 1.3547% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 4 | 500015 | 基金汉兴 | 0.9731 | 2.5117 | 0.9649 | 2.5035 | 0.0137 | 1.4403% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 5 | 500056 | 基金科瑞 | 1.0896 | 4.0016 | 1.0729 | 3.9849 | 0.0066 | 0.6190% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
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