中国工商银行股份有限公司--基金资料

中国工商银行股份有限公司概况

法定名称	中国工商银行股份有限公司
成立日期	1984-01-01	注册资本	35051834.7206(万元)
法人代表	姜建清
注册地址	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址	北京市西城区复兴门内大街55号
网站地址	www.icbc.com.cn;www.icbc-ltd.com
邮政编码	100140	客服邮箱	ir@icbc.com.cn
电话号码	86-10-66108608;86-10-66106114	传真号码	86-10-66107571
经营范围	公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务,并提供资产管理、信托、金融租赁及其他金融服务.

中国工商银行股份有限公司旗下基金开放基金数:200 封闭基金数:15 货币基金数:16

开放式基金最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	000051	华夏沪深300	0.7110	0.7110	0.7090	0.7090	0.0190	2.7536%	开放	开放	评论加入关注
2	001011	华夏希望A	1.0620	1.3320	1.0630	1.3330	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
3	001013	华夏希望C	1.0530	1.3130	1.0540	1.3140	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
4	040002	华安A股	0.5080	2.6706	0.5060	2.6640	0.0120	2.4291%	开放	开放	评论加入关注
5	040003	华安富利A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
6	040006	华安国际配置	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	评论加入关注
7	040007	华安成长	0.9020	2.2169	0.8978	2.2127	0.0197	2.2435%	开放	开放	评论加入关注
8	040012	华安强债A	1.0660	1.2080	1.0660	1.2080	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
9	040013	华安强债B	1.0450	1.1870	1.0460	1.1880	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
10	040015	华安动态	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.1936%	开放	开放	评论加入关注
11	040018	华安香港	--	--	0.9180	0.9180	0.0170	1.8868%	开放	开放	评论加入关注
12	040019	华安稳固	1.0360	1.1260	1.0360	1.1260	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
13	040190	龙头ETF联接	0.8050	0.8050	0.8020	0.8020	0.0220	2.8205%	开放	开放	评论加入关注
14	041003	华安富利B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
15	050004	博时精选	1.1309	2.6869	1.1318	2.6878	0.0189	1.6983%	开放	开放	评论加入关注
16	050007	博时平衡	0.9330	2.3480	0.9390	2.3540	-0.0020	-0.2125%	开放	开放	评论加入关注
17	050008	博时产业	0.9360	2.8290	0.9410	2.8400	0.0040	0.4269%	开放	开放	评论加入关注
18	050011	博时信用A	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
19	050111	博时信用C	1.0900	1.1500	1.0830	1.1430	0.0170	1.5947%	开放	开放	评论加入关注
20	051011	博时信用B	1.1080	1.1680	1.1000	1.1600	0.0170	1.5697%	开放	开放	评论加入关注
21	070011	嘉实策略	1.1960	1.6240	1.2010	1.6290	0.0050	0.4181%	暂停	开放	评论加入关注
22	070015	嘉实多元A	1.0930	1.3220	1.0960	1.3250	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
23	070016	嘉实多元B	1.0860	1.3030	1.0880	1.3050	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
24	070017	嘉实量化	0.8560	0.9360	0.8560	0.9360	0.0060	0.7059%	开放	开放	评论加入关注
25	070020	嘉实稳固	1.0440	1.0640	1.0460	1.0660	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
26	070021	嘉实新动力	0.9810	0.9810	0.9910	0.9910	0.0010	0.1010%	开放	开放	评论加入关注
27	080005	长盛量化	0.9070	0.9470	0.9060	0.9460	0.0060	0.6667%	开放	开放	评论加入关注
28	090011	大成核心	0.8900	0.8900	0.8940	0.8940	0.0030	0.3367%	开放	开放	评论加入关注
29	100018	富国天利	1.1960	2.0780	1.1979	2.0799	0.0002	0.0167%	开放	开放	评论加入关注
30	100032	富国中证	0.9740	1.5480	0.9670	1.5400	0.0290	3.0917%	开放	开放	评论加入关注
31	100038	富国沪深300	0.8180	0.8180	0.8150	0.8150	0.0220	2.7743%	开放	开放	评论加入关注
32	100039	富国通胀主题	0.8970	0.9170	0.8950	0.9150	0.0210	2.4027%	开放	开放	评论加入关注
33	100050	富国全球	--	--	0.9470	0.9470	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
34	100053	综指ETF联接	0.7650	0.7650	0.7640	0.7640	0.0180	2.4129%	开放	开放	评论加入关注
35	110009	易基价值	0.9779	2.3299	0.9753	2.3273	0.0137	1.4247%	开放	开放	评论加入关注
36	110010	易基成长	1.2688	1.3588	1.2748	1.3648	0.0093	0.7349%	开放	开放	评论加入关注
37	110013	易方达科翔	1.3150	5.4180	1.3170	5.4200	-0.0020	-0.1516%	开放	开放	评论加入关注
38	110015	易行业领先	1.2960	1.3860	1.3000	1.3900	0.0030	0.2313%	开放	开放	评论加入关注
39	110021	易基中盘联接	0.8030	0.8030	0.8031	0.8031	0.0160	2.0328%	开放	开放	评论加入关注
40	121003	国投核心	0.7719	2.3019	0.7716	2.3016	0.0099	1.2997%	开放	开放	评论加入关注
41	121006	国投稳健	1.1070	1.6970	1.1060	1.6960	0.0180	1.6544%	开放	开放	评论加入关注
42	121007	瑞福优先	1.0000	1.0610	1.0290	1.0610	0.0010	0.0973%	暂停	暂停	评论加入关注
43	121008	国投成长	0.6705	2.0619	0.6677	2.0558	0.0107	1.6286%	开放	开放	评论加入关注
44	121011	国投瑞银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
45	128011	国投瑞银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
46	150022	申万收益	1.0358	1.1690	1.0350	1.1682	0.0252	2.4955%	开放	开放	评论加入关注
47	150023	申万进取	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0018	1.8330%	开放	开放	评论加入关注
48	150103	银河银泰	1.1555	3.6955	1.1640	3.7040	-0.0009	-0.0773%	开放	开放	评论加入关注
49	161207	瑞和300	1.0180	0.7140	1.0150	0.7120	0.0270	2.7328%	开放	开放	评论加入关注
50	161603	融通债券A	1.0660	1.5630	1.0660	1.5630	-0.0020	-0.1873%	开放	开放	评论加入关注
51	161604	融通深证100	0.9420	2.3050	0.9410	2.3040	0.0200	2.1716%	开放	开放	评论加入关注
52	161605	融通蓝筹	1.0520	2.3350	1.0520	2.3350	-0.0010	-0.0950%	开放	开放	评论加入关注
53	161609	融通动力	1.1160	1.6610	1.1100	1.6550	-0.0030	-0.2695%	开放	开放	评论加入关注
54	161611	融通内需	0.7960	0.9160	0.7960	0.9160	-0.0050	-0.6242%	开放	开放	评论加入关注
55	161612	融通深成指	0.6980	0.6980	0.6980	0.6980	0.0170	2.4963%	开放	开放	评论加入关注
56	163109	申万深成	0.5679	0.6345	0.5675	0.6341	0.0135	2.4368%	开放	开放	评论加入关注
57	163802	中银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
58	163803	中银增长	0.7314	2.8751	0.7340	2.8818	0.0014	0.1911%	开放	开放	评论加入关注
59	163804	中银收益	1.1685	2.3685	1.1660	2.3660	-0.0022	-0.1883%	开放	开放	评论加入关注
60	163805	中银策略	1.1558	1.4858	1.1605	1.4905	-0.0014	-0.1205%	开放	开放	评论加入关注
61	163806	中银增利	1.1120	1.2820	1.1140	1.2840	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
62	163807	中银优选	1.1658	1.3558	1.1683	1.3583	-0.0003	-0.0257%	开放	开放	评论加入关注
63	164206	天弘添利	1.0790	1.1460	1.0800	1.1460	0.0000	0.0000	-	-	评论加入关注
64	164207	添利A	1.0080	1.1180	1.0080	1.1180	0.0010	0.0993%	暂停	暂停	评论加入关注
65	180018	银华和谐	1.1990	1.2790	1.1960	1.2760	0.0070	0.5887%	开放	开放	评论加入关注
66	180020	银华成长	0.8600	0.8850	0.8600	0.8850	0.0050	0.5848%	开放	开放	评论加入关注
67	202001	南方稳健	0.8454	2.6804	0.8457	2.6807	0.0065	0.7745%	开放	开放	评论加入关注
68	202002	南稳贰号	0.4638	1.7510	0.4639	1.7512	0.0036	0.7821%	开放	开放	评论加入关注
69	202003	南方绩优	1.2875	2.2042	1.2804	2.1971	0.0052	0.4078%	开放	开放	评论加入关注
70	202005	南方成份	0.8175	0.8375	0.8136	0.8336	0.0211	2.6625%	开放	开放	评论加入关注
71	202007	南方隆元	0.4800	0.4800	0.4820	0.4820	0.0130	2.7719%	开放	开放	评论加入关注
72	202011	南方价值	1.1580	1.6780	1.1520	1.6720	0.0150	1.3193%	开放	开放	评论加入关注
73	202015_1	南方300	--	--	--	--	--	--	开放	开放	评论加入关注
74	202017	南方深成	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0157	2.4247%	开放	开放	评论加入关注
75	202021	南方小康	0.7095	0.7295	0.7099	0.7299	0.0188	2.7203%	开放	开放	评论加入关注
76	202101	南方宝元	1.2832	2.5832	1.2829	2.5829	0.0012	0.0936%	开放	开放	评论加入关注
77	202102	南方多利C	1.0810	1.3713	1.0815	1.3718	0.0024	0.2224%	开放	开放	评论加入关注
78	202103	南方多利A	1.0847	1.3852	1.0852	1.3857	0.0024	0.2216%	开放	开放	评论加入关注
79	202105	南方广利A	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
80	202106	南方广利B	1.0960	1.1060	1.0950	1.1050	0.0040	0.3666%	开放	开放	评论加入关注
81	202107	南方广利C	1.0840	1.0940	1.0830	1.0930	0.0040	0.3707%	开放	开放	评论加入关注
82	202202	南方避险	2.4750	3.1240	2.4757	3.1247	0.0073	0.2957%	暂停	开放	评论加入关注
83	202211	南方恒元	1.0450	1.2450	1.0430	1.2430	0.0060	0.5786%	开放	开放	评论加入关注
84	202301	南方现金A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
85	202302	南方现金B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
86	202801	南方全球	--	--	0.7060	0.7060	0.0070	1.0014%	开放	开放	评论加入关注
87	206001	鹏华成长	0.8971	3.6197	0.8980	3.6230	0.0065	0.7291%	开放	开放	评论加入关注
88	206005	民企ETF联接	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0180	1.8653%	开放	开放	评论加入关注
89	206007	鹏华消费	1.0780	1.0780	1.0810	1.0810	0.0090	0.8396%	开放	开放	评论加入关注
90	210004	金鹰稳健	0.7620	0.9420	0.7590	0.9390	0.0080	1.0652%	开放	开放	评论加入关注
91	210005	金鹰主题	0.6940	0.6940	0.6880	0.6880	0.0060	0.8798%	开放	开放	评论加入关注
92	213002	宝盈区域	0.4237	1.9313	0.4207	1.9261	0.0095	2.3103%	开放	开放	评论加入关注
93	217009	招商价值	0.8133	0.9333	0.8118	0.9318	0.0102	1.2725%	开放	开放	评论加入关注
94	217010	招商蓝筹	0.9800	1.3600	0.9810	1.3610	0.0170	1.7635%	开放	开放	评论加入关注
95	217011	招商安心收益	1.1310	1.3310	1.1310	1.3310	0.0010	0.0885%	开放	暂停	评论加入关注
96	217013	招商精选	1.0090	1.0090	1.0060	1.0060	0.0020	0.1992%	开放	开放	评论加入关注
97	217016	招商深证100	0.8250	0.8250	0.8240	0.8240	0.0160	1.9802%	开放	开放	评论加入关注
98	217017	消费ETF联接	0.8870	0.8870	0.8900	0.8900	0.0070	0.7928%	开放	开放	评论加入关注
99	240012	华宝强债A	1.0983	1.1183	1.0959	1.1159	-0.0038	-0.3455%	开放	开放	评论加入关注
100	240013	华宝强债B	1.0786	1.0986	1.0762	1.0962	-0.0038	-0.3519%	开放	开放	评论加入关注
101	240016	上证180ETF联接	0.8470	0.8770	0.8400	0.8700	0.0270	3.3210%	开放	开放	评论加入关注
102	253010	国联安安心	0.5770	1.5350	0.5740	1.5290	0.0120	2.1352%	开放	开放	评论加入关注
103	253020	国联安增利A	1.0650	1.3000	1.0660	1.3010	0.0000	0.0000	暂停	暂停	评论加入关注
104	253021	国联安增利B	1.0650	1.2830	1.0660	1.2840	0.0010	0.0939%	暂停	暂停	评论加入关注
105	255010	国联安稳健	1.0200	2.4600	1.0170	2.4570	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
106	257010	国联安小盘	0.8280	2.9580	0.8240	2.9540	0.0140	1.7284%	开放	开放	评论加入关注
107	260108	景顺成长	0.7440	2.1040	0.7450	2.1050	-0.0020	-0.2677%	开放	开放	评论加入关注
108	260110	景顺蓝筹	0.8490	0.8490	0.8450	0.8450	0.0110	1.3189%	开放	开放	评论加入关注
109	260111	景顺治理	1.0920	1.4400	1.0920	1.4400	-0.0030	-0.2740%	开放	开放	评论加入关注
110	270001	广发聚富	1.2425	3.5525	1.2431	3.5531	0.0109	0.8846%	开放	开放	评论加入关注
111	270002	广发稳健	1.5304	3.2854	1.5285	3.2835	-0.0003	-0.0196%	开放	开放	评论加入关注
112	270004	广发货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
113	270005	广发聚丰	0.6820	3.9137	0.6802	3.9056	0.0086	1.2805%	开放	开放	评论加入关注
114	270006	广发优选	1.3240	2.5840	1.3220	2.5820	0.0132	1.0086%	开放	开放	评论加入关注
115	270007	广发大盘	0.6494	0.6494	0.6499	0.6499	0.0042	0.6505%	开放	开放	评论加入关注
116	270008	广发核心	2.0680	2.2780	2.0620	2.2720	-0.0190	-0.9130%	开放	开放	评论加入关注
117	270009	广发强债	1.1010	1.3040	1.1040	1.3070	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
118	270010	广发300	1.0490	1.3390	1.0470	1.3370	0.0290	2.8487%	开放	开放	评论加入关注
119	270014	广发货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
120	270021	广发聚瑞	1.4110	1.4110	1.3990	1.3990	-0.0290	-2.0308%	开放	开放	评论加入关注
121	270025	广发行业	0.9880	0.9880	0.9790	0.9790	0.0110	1.1364%	开放	开放	评论加入关注
122	290003	泰信双息	1.0575	1.2688	1.0577	1.2690	0.0015	0.1420%	开放	开放	评论加入关注
123	290005	泰信优势	1.1100	1.5500	1.1100	1.5500	-0.0090	-0.8043%	开放	开放	评论加入关注
124	290008	泰信发展	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0060	0.5877%	开放	开放	评论加入关注
125	310308	盛利精选	0.8849	2.5369	0.8810	2.5330	0.0046	0.5249%	开放	开放	评论加入关注
126	310318_1	盛利配置	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	评论加入关注
127	310328	新动力	0.6219	2.4095	0.6210	2.4079	0.0084	1.3712%	开放	开放	评论加入关注
128	310338	收益宝A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
129	310358	新经济	0.6539	1.9858	0.6536	1.9855	0.0055	0.8486%	开放	开放	评论加入关注
130	310378	申万添益宝A	1.1150	1.2020	1.1150	1.2020	0.0020	0.1797%	开放	开放	评论加入关注
131	310379	申万添益宝B	1.1030	1.1840	1.1030	1.1840	0.0020	0.1817%	开放	开放	评论加入关注
132	310388	申万消费	0.8450	0.9300	0.8420	0.9270	0.0160	1.9370%	开放	开放	评论加入关注
133	310398	申万沪深300	0.7248	0.7248	0.7203	0.7203	0.0224	3.2096%	开放	开放	评论加入关注
134	320001	诺安平衡	0.6418	2.9018	0.6430	2.9030	0.0039	0.6102%	开放	开放	评论加入关注
135	320002	诺安货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
136	320003	诺安股票	0.8510	2.7345	0.8503	2.7338	0.0087	1.0337%	开放	开放	评论加入关注
137	320005	诺安价值	0.7146	1.6596	0.7146	1.6596	0.0116	1.6501%	开放	开放	评论加入关注
138	320006	诺安灵活	0.9940	1.5740	0.9950	1.5750	0.0090	0.9128%	开放	开放	评论加入关注
139	320007	诺安成长	0.8370	1.2820	0.8360	1.2810	0.0100	1.2107%	开放	开放	评论加入关注
140	320008	诺安增利债券A	1.1460	1.1610	1.1450	1.1600	0.0050	0.4386%	开放	开放	评论加入关注
141	320009	诺安增利债券B	1.1220	1.1370	1.1200	1.1350	0.0040	0.3584%	开放	开放	评论加入关注
142	320010	诺安中证100	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0210	3.2308%	开放	开放	评论加入关注
143	320011	诺安中小盘	1.0200	1.0800	1.0160	1.0760	0.0180	1.8036%	开放	开放	评论加入关注
144	340001	兴全转基	1.1389	2.8809	1.1382	2.8802	0.0039	0.3438%	开放	开放	评论加入关注
145	371020	上投债券A	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
146	371120	上投债券B	1.0760	1.0760	1.0770	1.0770	0.0010	0.0929%	开放	开放	评论加入关注
147	373020	上投双核	1.3631	1.4641	1.3630	1.4640	-0.0034	-0.2488%	开放	开放	评论加入关注
148	377020	上投内需	1.3155	1.5815	1.3048	1.5708	0.0004	0.0307%	开放	开放	评论加入关注
149	392001	中海货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
150	392002	中海货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
151	395001	中海收益	1.0490	1.3290	1.0490	1.3290	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
152	398021	中海能源	0.6031	0.9131	0.6016	0.9116	0.0057	0.9565%	开放	开放	评论加入关注
153	398041	中海量化	0.9010	0.9380	0.9020	0.9390	0.0100	1.1211%	开放	开放	评论加入关注
154	398051	中海环保	0.8900	0.8900	0.8930	0.8930	-0.0110	-1.2168%	开放	开放	评论加入关注
155	399001	中海上证50	0.6680	0.6680	0.6640	0.6640	0.0230	3.5881%	开放	开放	评论加入关注
156	420001	天弘精选	0.4802	1.4820	0.4791	1.4795	0.0005	0.1045%	开放	开放	评论加入关注
157	420005	天弘策略	1.0260	1.0680	1.0190	1.0610	0.0050	0.4931%	开放	开放	评论加入关注
158	450001	国富收益	0.5190	2.0824	0.5164	2.0780	0.0079	1.5536%	开放	开放	评论加入关注
159	460007	华泰行业	0.8240	0.8240	0.8160	0.8160	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
160	470006	添富医药	1.2430	1.2430	1.2450	1.2450	-0.0020	-0.1604%	开放	开放	评论加入关注
161	470007	添富上证	0.7160	0.7160	0.7140	0.7140	0.0170	2.4390%	开放	开放	评论加入关注
162	470008	添富策略	1.1180	1.1380	1.1210	1.1410	0.0100	0.9001%	开放	开放	评论加入关注
163	470009	添富活力	1.4990	1.4990	1.4980	1.4980	-0.0080	-0.5312%	开放	开放	评论加入关注
164	470018	汇添富保本	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
165	470078	添富增收C	1.0590	1.2590	1.0590	1.2590	0.0010	0.0945%	开放	开放	评论加入关注
166	470888	添富亚澳	--	--	0.9990	1.0190	0.0040	0.4020%	开放	开放	评论加入关注
167	519008	添富优势	2.5998	4.7798	2.6015	4.7815	0.0149	0.5760%	开放	开放	评论加入关注
168	519018	添富均衡	0.7326	2.4926	0.7304	2.4868	0.0046	0.6338%	开放	开放	评论加入关注
169	519023	海富债券C	1.1010	1.1920	1.1010	1.1920	-0.0010	-0.0907%	开放	开放	评论加入关注
170	519024	海富债券A	1.1110	1.2020	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
171	519026	海富通中小盘	1.0790	1.0790	1.0750	1.0750	-0.0090	-0.8303%	开放	开放	评论加入关注
172	519027	上证周期ETF联接	0.7530	0.7530	0.7480	0.7480	0.0270	3.7448%	开放	开放	评论加入关注
173	519030	海富稳固	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0010	0.0913%	开放	开放	评论加入关注
174	519066	添富蓝筹	1.3160	1.6710	1.3160	1.6710	0.0050	0.3814%	开放	开放	评论加入关注
175	519068	添富焦点	1.2677	1.5277	1.2727	1.5327	0.0022	0.1732%	开放	开放	评论加入关注
176	519069	添富价值精选	1.4070	1.8870	1.3980	1.8780	0.0220	1.5988%	开放	开放	评论加入关注
177	519078	添富增收A	1.0710	1.2710	1.0720	1.2720	0.0010	0.0934%	开放	开放	评论加入关注
178	519091	新华资源	1.0660	1.0660	1.0610	1.0610	0.0180	1.7258%	开放	开放	评论加入关注
179	519095	新华轮换	1.4260	1.4260	1.4190	1.4190	0.0130	0.9246%	开放	开放	评论加入关注
180	519110	浦银价值	0.9190	0.9190	0.9120	0.9120	0.0110	1.2209%	开放	开放	评论加入关注
181	519111	浦银收益A	1.2070	1.2170	1.2070	1.2170	0.0030	0.2492%	开放	开放	评论加入关注
182	519112	浦银收益C	1.1880	1.1980	1.1880	1.1980	0.0030	0.2532%	开放	开放	评论加入关注
183	519115	浦银红利	1.0080	1.0080	1.0030	1.0030	-0.0040	-0.3972%	开放	开放	评论加入关注
184	519697	交银优势	1.1490	1.2090	1.1450	1.2050	0.0120	1.0591%	开放	开放	评论加入关注
185	519702	交银趋势	0.8330	0.8330	0.8310	0.8310	0.0070	0.8495%	开放	开放	评论加入关注
186	530002	建信货币	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
187	530003	建信成长	0.8614	2.3114	0.8599	2.3099	0.0172	2.0411%	开放	开放	评论加入关注
188	530005	建信优化	0.8653	1.4153	0.8631	1.4131	0.0052	0.6061%	开放	开放	评论加入关注
189	530006	建信精选	1.1390	1.8340	1.1370	1.8320	0.0190	1.6995%	开放	开放	评论加入关注
190	530008	建信增利	1.1960	1.4510	1.1960	1.4510	0.0030	0.2515%	开放	开放	评论加入关注
191	530010	建信责任	0.9320	0.9320	0.9240	0.9240	0.0300	3.3557%	开放	开放	评论加入关注
192	530011	建信内生	0.9940	0.9940	0.9900	0.9900	0.0180	1.8519%	开放	开放	评论加入关注
193	530012	建信保本	1.0570	1.0570	1.0560	1.0560	0.0010	0.0948%	开放	开放	评论加入关注
194	580001	东吴嘉禾	0.7305	2.4505	0.7284	2.4484	0.0103	1.4343%	开放	开放	评论加入关注
195	580007	东吴新创业	1.0070	1.0670	1.0070	1.0670	0.0000	0.0000	开放	开放	评论加入关注
196	620001	宝石动力	0.8832	0.9432	0.8742	0.9342	0.0061	0.7027%	开放	开放	评论加入关注
197	620005	金元核心	0.7400	0.7400	0.7390	0.7390	0.0160	2.2130%	开放	开放	评论加入关注
198	620006	金元消费	0.9350	0.9350	0.9290	0.9290	0.0110	1.1983%	开放	开放	评论加入关注
199	660007	农银货币A	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注
200	660107	农银货币B	1.0000	--	1.0000	--	0.0000	0.0000	开放	暂停	评论加入关注

货币型基金最新更新日期：2013-08-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		购买状态	赎回状态	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	购买状态	赎回状态	评论加入关注
1	040003	华安富利A	1.19095	4.084%	1.12709	4.095%	开放	暂停	评论加入关注
2	041003	华安富利B	1.25631	4.323%	1.19304	4.335%	开放	暂停	评论加入关注
3	121011	国投瑞银货币A	1.2457	4.089%	1.0565	4.253%	开放	暂停	评论加入关注
4	128011	国投瑞银货币B	1.3117	4.338%	1.1222	4.503%	开放	暂停	评论加入关注
5	163802	中银货币A	0.5613	2.888%	0.592	3.086%	开放	暂停	评论加入关注
6	202301	南方现金A	1.12837	4.193%	1.19233	4.237%	开放	暂停	评论加入关注
7	202302	南方现金B	1.19378	4.431%	1.2575	4.475%	开放	暂停	评论加入关注
8	270004	广发货币A	1.2166	4.558%	1.2187	4.566%	开放	暂停	评论加入关注
9	270014	广发货币B	1.2817	4.797%	1.2837	4.804%	开放	暂停	评论加入关注
10	310338	收益宝A	0.9497	3.557%	0.9419	3.535%	开放	暂停	评论加入关注
11	320002	诺安货币A	0.9369	3.09%	0.94	3.095%	开放	暂停	评论加入关注
12	392001	中海货币A	1.0615	3.934%	1.06	3.914%	开放	暂停	评论加入关注
13	392002	中海货币B	1.1286	4.185%	1.1266	4.165%	开放	暂停	评论加入关注
14	530002	建信货币	1.1261	4.2%	1.1387	4.212%	开放	暂停	评论加入关注
15	660007	农银货币A	1.154	4.47%	1.1514	4.499%	开放	暂停	评论加入关注
16	660107	农银货币B	1.2182	4.716%	1.2155	4.747%	开放	暂停	评论加入关注

封闭式基金最新更新日期：2013-08-14 折价率每周一更新

序号	基金代码	基金名称	2013-08-13		2013-08-12		周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
序号	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	周增长值	周增长率	市价	折价率	截止日期	评论加入关注
1	121099	瑞福分级	0.9690	1.0000	0.9820	0.9980	0.0220	2.2917%	--	--		评论加入关注
2	150001	瑞福进取	0.9370	0.9370	0.9350	0.9350	0.0430	4.8206%	--	--		评论加入关注
3	150008	瑞和小康	1.0290	0.7220	1.0240	0.7180	0.0360	3.6437%	--	--		评论加入关注
4	150009	瑞和远见	1.0070	0.7060	1.0060	0.7050	0.0180	1.8219%	--	--		评论加入关注
5	150010	国泰优先	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
6	150011	国泰进取	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
7	150027	添利B	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	-0.0010	-0.0842%	--	--		评论加入关注
8	160212_1	国泰估值	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
9	184688	基金开元	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
10	184690	基金同益	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
11	184693	基金普丰	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
12	184698	基金天元	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
13	184705	基金裕泽	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
14	500001	基金金泰	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注
15	500003	基金安信	--	--	--	--	--	--	--	--		评论加入关注

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中国工商银行股份有限公司旗下基金 开放基金数:200 封闭基金数:15 货币基金数:16

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