我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1168元 | 累计净值： | 1.4868元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 485105 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 1% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 杜海涛 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 237636.84 | 265339.82 | 81630.15 | 109333.12 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 265339.82 | 259128.36 | 74282.14 | 68070.69 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 259128.36 | 248103.29 | 110215.98 | 99190.91 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 259128.36 | 273550.15 | 14680.68 | 29102.47 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 273550.15 | 292823.03 | 16955.24 | 36228.13 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 292823.03 | 248103.29 | 78580.06 | 33860.32 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 292823.03 | 252191.08 | 53233.11 | 12601.16 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 252191.08 | 248103.29 | 25346.95 | 21259.16 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 248103.29 | 201462.92 | 130189.26 | 83548.89 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 248103.29 | 251112.92 | 12988.83 | 15998.45 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 251112.92 | 279431.43 | 12601.53 | 40920.04 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 279431.43 | 201462.92 | 104598.90 | 26630.39 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 279431.43 | 249475.03 | 46250.66 | 16294.25 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 249475.03 | 201462.92 | 58348.24 | 10336.14 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 201462.92 | 217483.30 | 111935.95 | 127956.32 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 201462.92 | 197708.38 | 47285.52 | 43530.98 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 197708.38 | 170883.42 | 46456.38 | 19631.42 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 170883.42 | 217483.30 | 18194.05 | 64793.93 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 170883.42 | 214667.16 | 11095.30 | 54879.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 214667.16 | 217483.30 | 7098.74 | 9914.88 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 217483.30 | 410079.85 | 102071.96 | 294668.51 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 217483.30 | 267454.84 | 23066.93 | 73038.47 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 267454.84 | 284403.07 | 14063.41 | 31011.65 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 284403.07 | 410079.85 | 64941.62 | 190618.40 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 284403.07 | 369682.16 | 13073.72 | 98352.81 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 369682.16 | 410079.85 | 51867.90 | 92265.59 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 410079.85 | 462907.43 | 248957.14 | 301784.72 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 410079.85 | 362943.55 | 135331.48 | 88195.18 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 362943.55 | 400526.56 | 52422.60 | 90005.62 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 400526.56 | 462907.43 | 61203.06 | 123583.93 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 400526.56 | 433525.54 | 45269.07 | 78268.05 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 433525.54 | 462907.43 | 15933.99 | 45315.88 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 462907.43 | 128941.02 | 461281.87 | 127315.45 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 462907.43 | 376763.94 | 139137.28 | 52993.78 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 376763.94 | 299564.21 | 125605.36 | 48405.62 | 季报 |
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