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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.09811.1181-0.0009-0.0819
2008-08-041.09901.11900.00110.1002
2008-08-011.09791.1179-0.0002-0.0182
2008-07-311.09811.1181-0.0002-0.0182
2008-07-301.09831.11830.00020.0182
2008-07-291.09811.1181-0.0002-0.0182
2008-07-281.09831.11830.00040.0364
2008-07-251.09791.11790.00020.0182
2008-07-241.09771.11770.00020.0182
2008-07-231.09751.11750.00010.0091
2008-07-221.09741.11740.00030.0273
2008-07-211.09711.11710.00010.0091
2008-07-181.09701.11700.00030.0274
2008-07-171.09671.11670.00020.0182
2008-07-161.09651.11650.00010.0091
2008-07-151.09641.1164-0.0001-0.0091
2008-07-141.09651.11650.00050.0456
2008-07-111.09601.11600.00020.0183
2008-07-101.09581.11580.00050.0456
2008-07-091.09531.11530.00050.0457
2008-07-081.09481.11480.00000.0000
2008-07-071.09481.11480.00070.0640
2008-07-041.09411.11410.00000.0000
2008-07-031.09411.1141-0.0004-0.0365
2008-07-021.09451.1145-0.0003-0.0274
2008-07-011.09481.1148-0.0001-0.0091
2008-06-301.09491.11490.00020.0183
2008-06-271.09471.1147-0.0003-0.0274
2008-06-261.09501.1150-0.0003-0.0274
2008-06-251.09531.1153-0.0002-0.0183
2008-06-241.09551.11550.00000.0000
2008-06-231.09551.11550.00020.0183
2008-06-201.09531.11530.00000.0000
2008-06-191.09531.11530.00000.0000
2008-06-181.09531.11530.00020.0183
2008-06-171.09511.11510.00010.0091
2008-06-161.09501.11500.00040.0365
2008-06-131.09461.11460.00010.0091
2008-06-121.09451.11450.00040.0366
2008-06-111.09411.1141-0.0002-0.0183


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