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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.04351.32350.00030.0288
2011-09-191.04321.3232-0.0040-0.3820
2011-09-161.04721.3272-0.0018-0.1716
2011-09-151.04901.3290-0.0008-0.0762
2011-09-141.04981.32980.00180.1718
2011-09-131.04801.3280-0.0055-0.5221
2011-09-091.05351.3335-0.0007-0.0664
2011-09-081.05421.3342-0.0044-0.4156
2011-09-071.05861.33860.00470.4460
2011-09-061.05391.3339-0.0039-0.3687
2011-09-051.05781.3378-0.0086-0.8065
2011-09-021.06641.3464-0.0052-0.4853
2011-09-011.07161.3516-0.0022-0.2049
2011-08-311.07381.3538-0.0016-0.1488
2011-08-301.07541.3554-0.0063-0.5824
2011-08-291.08171.3617-0.0115-1.0520
2011-08-261.09321.37320.00160.1466
2011-08-251.09161.37160.00250.2295
2011-08-241.08911.3691-0.0018-0.1650
2011-08-231.09091.37090.00600.5530
2011-08-221.08491.3649-0.0001-0.0092
2011-08-191.08501.3650-0.0009-0.0829
2011-08-181.08591.3659-0.0036-0.3304
2011-08-171.08951.3695-0.0020-0.1832
2011-08-161.09151.3715-0.0005-0.0458
2011-08-151.09201.37200.00450.4138
2011-08-121.08751.36750.00360.3321
2011-08-111.08391.36390.00790.7342
2011-08-101.07601.35600.00490.4575
2011-08-091.07111.35110.00120.1122
2011-08-081.06991.3499-0.0079-0.7330
2011-08-051.07781.3578-0.0053-0.4893
2011-08-041.08311.36310.00050.0462
2011-08-031.08261.3626-0.0002-0.0185
2011-08-021.08281.3628-0.0006-0.0554
2011-08-011.08341.36340.00000.0000
2011-07-291.08341.3634-0.0021-0.1935
2011-07-281.08551.36550.00110.1014
2011-07-271.08441.36440.00440.4074
2011-07-261.08001.36000.00070.0649


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