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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.09791.42290.00260.2374
2012-05-221.09531.42030.00350.3206
2012-05-211.09181.4168-0.0004-0.0366
2012-05-181.09221.41720.00150.1375
2012-05-171.09071.41570.00510.4698
2012-05-161.08561.4106-0.0005-0.0460
2012-05-151.08611.41110.00340.3140
2012-05-141.08271.40770.00250.2314
2012-05-111.08021.40520.00100.0927
2012-05-101.07921.40420.00200.1857
2012-05-091.07721.4022-0.0014-0.1298
2012-05-081.07861.4036-0.0006-0.0556
2012-05-071.07921.40420.00120.1113
2012-05-041.07801.40300.00070.0650
2012-05-031.07731.40230.00630.5882
2012-05-021.07101.39600.00310.2903
2012-04-271.06791.39290.00260.2441
2012-04-261.06531.39030.00180.1693
2012-04-251.06351.38850.00220.2073
2012-04-241.06131.3863-0.0005-0.0471
2012-04-231.06181.3868-0.0014-0.1317
2012-04-201.06321.38820.00160.1507
2012-04-191.06161.38660.00020.0188
2012-04-181.06141.38640.00330.3119
2012-04-171.05811.3831-0.0022-0.2075
2012-04-161.06031.38530.00070.0661
2012-04-131.05961.38460.00260.2460
2012-04-121.05701.38200.00310.2941
2012-04-111.05391.37890.00160.1520
2012-04-101.05231.37730.00100.0951
2012-04-091.05131.3763-0.0005-0.0475
2012-04-061.05181.37680.00100.0952
2012-04-051.05081.37580.00280.2672
2012-03-301.04801.37300.00140.1338
2012-03-291.04661.3716-0.0025-0.2383
2012-03-281.04911.3741-0.0051-0.4838
2012-03-271.05421.37920.00040.0380
2012-03-261.05381.37880.00060.0570
2012-03-231.05321.3782-0.0005-0.0475
2012-03-221.05371.3787-0.0004-0.0379


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