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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-081.14171.16170.00840.7412
2008-10-071.13331.15330.00490.4342
2008-10-061.12841.14840.00060.0532
2008-09-261.12781.1478-0.0004-0.0355
2008-09-251.12821.14820.00110.0976
2008-09-241.12711.14710.00080.0710
2008-09-231.12631.14630.00080.0711
2008-09-221.12551.14550.00030.0267
2008-09-191.12521.1452-0.0006-0.0533
2008-09-181.12581.1458-0.0014-0.1242
2008-09-171.12721.14720.00600.5351
2008-09-161.12121.14120.00590.5290
2008-09-121.11531.13530.00180.1617
2008-09-111.11351.13350.00090.0809
2008-09-101.11261.13260.00140.1260
2008-09-091.11121.13120.00040.0360
2008-09-081.11081.13080.00000.0000
2008-09-051.11081.1308-0.0001-0.0090
2008-09-041.11091.1309-0.0001-0.0090
2008-09-031.11101.13100.00010.0090
2008-09-021.11091.13090.00100.0901
2008-09-011.10991.12990.00100.0902
2008-08-291.10891.12890.00100.0903
2008-08-281.10791.12790.00080.0723
2008-08-271.10711.12710.00030.0271
2008-08-261.10681.12680.00040.0362
2008-08-251.10641.12640.00060.0543
2008-08-221.10581.12580.00050.0452
2008-08-211.10531.12530.00040.0362
2008-08-201.10491.12490.00050.0453
2008-08-191.10441.12440.00050.0453
2008-08-181.10391.12390.00240.2179
2008-08-151.10151.12150.00050.0454
2008-08-141.10101.12100.00030.0273
2008-08-131.10071.12070.00080.0727
2008-08-121.09991.11990.00060.0546
2008-08-111.09931.11930.00040.0364
2008-08-081.09891.11890.00070.0637
2008-08-071.09821.1182-0.0001-0.0091
2008-08-061.09831.11830.00020.0182


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