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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.04811.04810.00110.1051
2007-08-151.04701.04700.00070.0669
2007-08-141.04631.04630.00050.0478
2007-08-131.04581.0458-0.0003-0.0287
2007-08-101.04611.04610.00080.0765
2007-08-091.04531.04530.00210.2013
2007-08-081.04321.0432-0.0010-0.0958
2007-08-071.04421.04420.00300.2881
2007-08-061.04121.04120.00590.5699
2007-08-031.03531.03530.00210.2033
2007-08-021.03321.03320.00230.2231
2007-08-011.03091.0309-0.0006-0.0582
2007-07-311.03151.03150.00080.0776
2007-07-301.03071.03070.00020.0194
2007-07-271.03051.03050.00070.0680
2007-07-261.02981.02980.00060.0583
2007-07-251.02921.02920.00310.3021
2007-07-241.02611.02610.00130.1269
2007-07-231.02481.02480.00160.1564
2007-07-201.02321.02320.00200.1958
2007-07-191.02121.02120.00560.5514
2007-07-181.01561.01560.00050.0493
2007-07-171.01511.01510.00030.0296
2007-07-161.01481.01480.00070.0690
2007-07-131.01411.0141-0.0007-0.0690
2007-07-121.01481.01480.00560.5549
2007-07-111.00921.00920.00000.0000
2007-07-101.00921.0092-0.0007-0.0693
2007-07-091.00991.00990.00030.0297
2007-07-061.00961.00960.00050.0495
2007-07-051.00911.00910.00000.0000
2007-07-041.00911.0091-0.0004-0.0396
2007-07-031.00951.00950.00040.0396
2007-07-021.00911.0091-0.0012-0.1188
2007-06-301.01031.01030.00000.0000
2007-06-291.01031.01030.00000.0000
2007-06-281.01031.01030.00050.0495
2007-06-271.00981.00980.00130.1289
2007-06-261.00851.00850.00620.6186
2007-06-251.00231.00230.00000.0000


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