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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.07931.3593-0.0118-1.0815
2011-07-221.09111.37110.00210.1928
2011-07-211.08901.3690-0.0036-0.3295
2011-07-201.09261.3726-0.0027-0.2465
2011-07-191.09531.3753-0.0069-0.6260
2011-07-181.10221.3822-0.0042-0.3796
2011-07-151.10641.38640.00770.7008
2011-07-141.09871.37870.00300.2738
2011-07-131.09571.37570.00380.3480
2011-07-121.09191.3719-0.0025-0.2284
2011-07-111.09441.3744-0.0003-0.0274
2011-07-081.09471.37470.00020.0183
2011-07-071.09451.37450.00230.2106
2011-07-061.09221.37220.00020.0183
2011-07-051.09201.37200.00030.0275
2011-07-041.09171.37170.00430.3954
2011-07-011.08741.36740.00190.1750
2011-06-301.08551.36550.00330.3049
2011-06-291.08221.3622-0.0035-0.3224
2011-06-281.08571.3657-0.0009-0.0828
2011-06-271.08661.36660.00230.2121
2011-06-241.08431.36430.00480.4447
2011-06-231.07951.35950.00360.3346
2011-06-221.07591.3559-0.0018-0.1670
2011-06-211.07771.35770.00220.2046
2011-06-201.07551.3555-0.0001-0.0093
2011-06-171.07561.3556-0.0024-0.2226
2011-06-161.07801.3580-0.0046-0.4249
2011-06-151.08261.3626-0.0018-0.1660
2011-06-141.08441.36440.00150.1385
2011-06-131.08291.3629-0.0011-0.1015
2011-06-101.08401.3640-0.0022-0.2025
2011-06-091.08621.3662-0.0038-0.3486
2011-06-081.09001.3700-0.0006-0.0550
2011-06-071.09061.37060.00000.0000
2011-06-031.09061.37060.00180.1653
2011-06-021.08881.3688-0.0044-0.4025
2011-06-011.09321.37320.00080.0732
2011-05-311.09241.37240.00160.1467
2011-05-301.09081.3708-0.0011-0.1007


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