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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-141.09831.42330.00030.0273
2012-11-131.09801.4230-0.0004-0.0364
2012-11-121.09841.42340.00080.0729
2012-11-091.09761.42260.00020.0182
2012-11-081.09741.4224-0.0006-0.0546
2012-11-071.09801.42300.00060.0547
2012-11-061.09741.4224-0.0003-0.0273
2012-11-051.09771.4227-0.0002-0.0182
2012-11-021.09791.42290.00050.0456
2012-11-011.09741.42240.00110.1003
2012-10-311.09631.42130.00110.1004
2012-10-301.09521.42020.00100.0914
2012-10-291.09421.4192-0.0003-0.0274
2012-10-261.09451.4195-0.0018-0.1642
2012-10-251.09631.4213-0.0008-0.0729
2012-10-241.09711.4221-0.0005-0.0456
2012-10-231.09761.4226-0.0011-0.1001
2012-10-221.09871.42370.00030.0273
2012-10-191.09841.42340.00030.0273
2012-10-181.09811.42310.00230.2099
2012-10-171.09581.42080.00040.0365
2012-10-161.09541.42040.00030.0274
2012-10-151.09511.4201-0.0003-0.0274
2012-10-121.09541.42040.00220.2012
2012-10-111.09321.4182-0.0002-0.0183
2012-10-101.09341.41840.00100.0915
2012-10-091.09241.41740.00280.2570
2012-10-081.08961.41460.00030.0275
2012-09-281.08931.41430.00230.2116
2012-09-271.08701.41200.00230.2120
2012-09-261.08471.4097-0.0004-0.0369
2012-09-251.08511.4101-0.0001-0.0092
2012-09-241.08521.41020.00070.0645
2012-09-211.08451.4095-0.0001-0.0092
2012-09-201.08461.4096-0.0015-0.1381
2012-09-191.08611.4111-0.0005-0.0460
2012-09-181.08661.41160.00010.0092
2012-09-171.08651.4115-0.0035-0.3211
2012-09-141.09001.4150-0.0013-0.1191
2012-09-131.09131.4163-0.0008-0.0733


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