我的基金账户

用户名： 密码：

【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.11651.3115-0.0002-0.0179
2010-05-271.11671.31170.00030.0269
2010-05-261.11641.31140.00700.6310
2010-05-251.10941.3044-0.0051-0.4576
2010-05-241.11451.30950.00240.2158
2010-05-211.11211.30710.00360.3248
2010-05-201.10851.3035-0.0003-0.0271
2010-05-191.10881.30380.00070.0632
2010-05-181.10811.30310.00040.0361
2010-05-171.10771.3027-0.0034-0.3060
2010-05-141.11111.30610.00210.1894
2010-05-131.10901.30400.00100.0903
2010-05-121.10801.30300.00310.2806
2010-05-111.10491.29990.00030.0272
2010-05-101.10461.29960.00760.6928
2010-05-071.09701.29200.00680.6237
2010-05-061.09021.2852-0.0045-0.4111
2010-05-051.09471.28970.00560.5142
2010-05-041.08911.2841-0.0041-0.3750
2010-04-301.09321.2882-0.0026-0.2373
2010-04-291.09581.2908-0.0008-0.0730
2010-04-281.09661.2916-0.0002-0.0182
2010-04-271.09681.2918-0.0002-0.0182
2010-04-261.09701.2920-0.0002-0.0182
2010-04-231.09721.29220.00150.1369
2010-04-221.09571.29070.00040.0365
2010-04-211.09531.29030.00240.2196
2010-04-201.09291.28790.00130.1191
2010-04-191.09161.2866-0.0036-0.3287
2010-04-161.09521.29020.00100.0914
2010-04-151.09421.2892-0.0017-0.1551
2010-04-141.09591.2909-0.0022-0.2003
2010-04-131.09811.29310.00410.3748
2010-04-121.09401.2890-0.0021-0.1916
2010-04-091.09611.29110.00200.1828
2010-04-081.09411.2891-0.0049-0.4459
2010-04-071.09901.29400.00060.0546
2010-04-061.09841.29340.00070.0638
2010-04-021.09771.29270.00250.2283
2010-04-011.09521.29020.00690.6340


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。