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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.13401.32900.00480.4251
2010-07-271.12921.32420.00050.0443
2010-07-261.12871.32370.00250.2220
2010-07-231.12621.32120.00000.0000
2010-07-221.12621.32120.00120.1067
2010-07-211.12501.32000.00070.0623
2010-07-201.12431.31930.00300.2675
2010-07-191.12131.31630.00170.1518
2010-07-161.11961.31460.00080.0715
2010-07-151.11881.3138-0.0039-0.3474
2010-07-141.12271.31770.00100.0892
2010-07-131.12171.3167-0.0019-0.1691
2010-07-121.12361.31860.00070.0623
2010-07-091.12291.31790.00420.3754
2010-07-081.11871.3137-0.0011-0.0982
2010-07-071.11981.31480.00140.1252
2010-07-061.11841.31340.00240.2151
2010-07-051.11601.3110-0.0002-0.0179
2010-07-021.11621.31120.00180.1615
2010-07-011.11441.3094-0.0005-0.0448
2010-06-301.11491.30990.00020.0179
2010-06-291.11471.3097-0.0040-0.3576
2010-06-281.11871.3137-0.0022-0.1963
2010-06-251.12091.31590.00080.0714
2010-06-241.12011.3151-0.0008-0.0714
2010-06-231.12091.3159-0.0010-0.0891
2010-06-221.12191.31690.00260.2323
2010-06-211.11931.31430.00340.3047
2010-06-181.11591.3109-0.0040-0.3572
2010-06-171.11991.3149-0.0026-0.2316
2010-06-111.12251.3175-0.0021-0.1867
2010-06-101.12461.3196-0.0008-0.0711
2010-06-091.12541.32040.00170.1513
2010-06-081.12371.3187-0.0005-0.0445
2010-06-071.12421.31920.00420.3750
2010-06-041.12001.31500.00200.1789
2010-06-031.11801.31300.00590.5305
2010-06-021.11211.30710.00180.1621
2010-06-011.11031.30530.00080.0721
2010-05-311.10951.3045-0.0070-0.6270


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