我的基金账户

用户名： 密码：

【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-291.08701.3670-0.0002-0.0184
2010-11-261.08721.3672-0.0018-0.1653
2010-11-251.08901.36900.00500.4613
2010-11-241.08401.36400.00370.3425
2010-11-231.08031.3603-0.0022-0.2032
2010-11-221.08251.3625-0.0031-0.2856
2010-11-191.08561.36560.00500.4627
2010-11-181.08061.36060.00250.2319
2010-11-171.07811.3581-0.0039-0.3604
2010-11-161.08201.3620-0.0045-0.4142
2010-11-151.08651.36650.00880.8166
2010-11-121.07771.3577-0.0104-0.9558
2010-11-111.08811.3681-0.0006-0.0551
2010-11-101.08871.3687-0.0023-0.2108
2010-11-091.09101.3710-0.0011-0.1007
2010-11-081.09211.37210.00200.1835
2010-11-051.09011.37010.00130.1194
2010-11-041.08881.36880.00000.0000
2010-11-031.17381.3688-0.0034-0.2888
2010-11-021.17721.3722-0.0015-0.1273
2010-11-011.17871.37370.00590.5031
2010-10-291.17281.36780.00260.2222
2010-10-281.17021.36520.00170.1455
2010-10-271.16851.3635-0.0030-0.2561
2010-10-261.17151.3665-0.0002-0.0171
2010-10-251.17171.36670.00790.6788
2010-10-221.16381.35880.00180.1549
2010-10-211.16201.3570-0.0068-0.5818
2010-10-201.16881.3638-0.0116-0.9827
2010-10-191.18041.37540.00290.2463
2010-10-181.17751.37250.00720.6152
2010-10-151.17031.36530.00830.7143
2010-10-141.16201.35700.00370.3194
2010-10-131.15831.35330.00150.1297
2010-10-121.15681.3518-0.0018-0.1554
2010-10-111.15861.35360.00310.2683
2010-10-081.15551.35050.00410.3561
2010-09-301.15141.34640.00500.4361
2010-09-291.14641.3414-0.0014-0.1220
2010-09-281.14781.3428-0.0001-0.0087


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。