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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.07951.2745-0.0042-0.3876
2010-01-221.08371.2787-0.0056-0.5141
2010-01-211.08931.28430.00100.0919
2010-01-201.08831.2833-0.0046-0.4209
2010-01-191.09291.2879-0.0007-0.0640
2010-01-181.09361.28860.00120.1098
2010-01-151.09241.28740.00100.0916
2010-01-141.09141.28640.00680.6270
2010-01-131.08461.2796-0.0031-0.2850
2010-01-121.08771.28270.00410.3784
2010-01-111.08361.27860.00120.1109
2010-01-081.08241.27740.00100.0925
2010-01-071.08141.2764-0.0021-0.1938
2010-01-061.08351.2785-0.0003-0.0277
2010-01-051.08381.27880.00090.0831
2010-01-041.08291.2779-0.0013-0.1199
2009-12-311.08421.27920.00200.1848
2009-12-301.08221.27720.00010.0092
2009-12-291.08211.27710.00180.1666
2009-12-281.08031.27530.00260.2413
2009-12-251.07771.2727-0.0001-0.0093
2009-12-241.07781.27280.00480.4473
2009-12-231.07301.26800.00140.1306
2009-12-221.07161.2666-0.0052-0.4829
2009-12-211.07681.27180.00120.1116
2009-12-181.07561.2706-0.0039-0.3613
2009-12-171.07951.2745-0.0059-0.5436
2009-12-161.08541.2804-0.0006-0.0552
2009-12-151.08601.2810-0.0007-0.0644
2009-12-141.08671.2817-0.0002-0.0184
2009-12-111.08691.28190.00010.0092
2009-12-101.08681.28180.00120.1105
2009-12-091.08561.2806-0.0022-0.2022
2009-12-081.08781.2828-0.0008-0.0735
2009-12-071.08861.28360.00170.1564
2009-12-041.08691.2819-0.0033-0.3027
2009-12-031.09021.28520.00200.1838
2009-12-021.08821.28320.00210.1934
2009-12-011.08611.28110.00290.2677
2009-11-301.08321.27820.00600.5570


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