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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.16571.26570.00330.2839
2009-07-291.16241.26240.01161.0080
2009-07-281.15081.25080.00330.2876
2009-07-271.14751.24750.00260.2271
2009-07-241.14491.2449-0.0001-0.0087
2009-07-231.14501.24500.00030.0262
2009-07-221.14471.24470.00100.0874
2009-07-211.14371.2437-0.0010-0.0874
2009-07-201.14471.24470.00510.4475
2009-07-171.13961.2396-0.0031-0.2713
2009-07-161.14271.2427-0.0008-0.0700
2009-07-151.14351.2435-0.0011-0.0961
2009-07-141.14461.2446-0.0002-0.0175
2009-07-131.14481.24480.00010.0087
2009-07-101.14471.24470.00080.0699
2009-07-091.14391.24390.00070.0612
2009-07-081.14321.2432-0.0002-0.0175
2009-07-071.14341.2434-0.0005-0.0437
2009-07-061.14391.24390.00090.0787
2009-07-031.14301.24300.00060.0525
2009-07-021.14241.24240.00070.0613
2009-07-011.14171.2417-0.0004-0.0350
2009-06-301.14211.24210.00010.0088
2009-06-291.14201.24200.00060.0526
2009-06-261.14141.24140.00000.0000
2009-06-251.14141.2414-0.0001-0.0088
2009-06-241.14151.24150.00030.0263
2009-06-231.14121.2412-0.0005-0.0438
2009-06-221.14171.2417-0.0008-0.0700
2009-06-191.14251.24250.00130.1139
2009-06-181.14121.2412-0.0004-0.0350
2009-06-171.14161.24160.00050.0438
2009-06-161.14111.2411-0.0006-0.0526
2009-06-151.14171.24170.00030.0263
2009-06-121.14141.2414-0.0010-0.0875
2009-06-111.14241.2424-0.0007-0.0612
2009-06-101.14311.2431-0.0002-0.0175
2009-06-091.14331.2433-0.0003-0.0262
2009-06-081.14361.2436-0.0007-0.0612
2009-06-051.14431.24430.00010.0087


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