我的基金账户

用户名： 密码：

【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.09191.3719-0.0004-0.0366
2011-05-261.09231.3723-0.0016-0.1463
2011-05-251.09391.3739-0.0025-0.2280
2011-05-241.09641.3764-0.0005-0.0456
2011-05-231.09691.3769-0.0061-0.5530
2011-05-201.10301.38300.00000.0000
2011-05-191.10301.3830-0.0011-0.0996
2011-05-181.10411.38410.00020.0181
2011-05-171.10391.38390.00070.0635
2011-05-161.10321.3832-0.0004-0.0362
2011-05-131.10361.38360.00010.0091
2011-05-121.10351.3835-0.0011-0.0996
2011-05-111.10461.3846-0.0001-0.0091
2011-05-101.10471.38470.00140.1269
2011-05-091.10331.38330.00190.1725
2011-05-061.10141.38140.00110.1000
2011-05-051.10031.38030.00060.0546
2011-05-041.09971.3797-0.0026-0.2359
2011-05-031.10231.38230.00200.1818
2011-04-291.10031.38030.00240.2186
2011-04-281.09791.3779-0.0029-0.2634
2011-04-271.10081.3808-0.0022-0.1995
2011-04-261.10301.3830-0.0037-0.3343
2011-04-251.10671.3867-0.0038-0.3422
2011-04-221.11051.3905-0.0015-0.1349
2011-04-211.11201.39200.00180.1621
2011-04-201.11021.39020.00150.1353
2011-04-191.10871.3887-0.0044-0.3953
2011-04-181.11311.39310.00210.1890
2011-04-151.11101.39100.00020.0180
2011-04-141.11081.39080.00020.0180
2011-04-131.11061.39060.00310.2799
2011-04-121.10751.38750.00190.1719
2011-04-111.10561.38560.00050.0452
2011-04-081.10511.38510.00250.2267
2011-04-071.10261.38260.00060.0544
2011-04-061.10201.38200.00030.0272
2011-04-011.10171.38170.00190.1728
2011-03-311.09981.3798-0.0009-0.0818
2011-03-301.10071.3807-0.0033-0.2989


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。