我的基金账户

用户名： 密码：

【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.08831.2833-0.0023-0.2109
2010-03-301.09061.2856-0.0018-0.1648
2010-03-291.09241.28740.00340.3122
2010-03-261.08901.28400.00130.1195
2010-03-251.08771.2827-0.0019-0.1744
2010-03-241.08961.28460.00150.1379
2010-03-231.08811.2831-0.0022-0.2018
2010-03-221.09031.2853-0.0007-0.0642
2010-03-191.09101.28600.00050.0459
2010-03-181.09051.28550.00090.0826
2010-03-171.08961.28460.00520.4795
2010-03-161.08441.27940.00090.0831
2010-03-151.08351.2785-0.0014-0.1290
2010-03-121.08491.2799-0.0028-0.2574
2010-03-111.08771.2827-0.0001-0.0092
2010-03-101.08781.2828-0.0015-0.1377
2010-03-091.08931.2843-0.0019-0.1741
2010-03-081.09121.28620.00090.0825
2010-03-051.09031.28530.00120.1102
2010-03-041.08911.2841-0.0069-0.6296
2010-03-031.09601.29100.00460.4215
2010-03-021.09141.28640.00110.1009
2010-03-011.09031.28530.00500.4607
2010-02-261.08531.28030.00170.1569
2010-02-251.08361.27860.00420.3891
2010-02-241.07941.27440.00440.4093
2010-02-231.07501.2700-0.0001-0.0093
2010-02-221.07511.27010.00020.0186
2010-02-121.07491.26990.00140.1304
2010-02-111.07351.2685-0.0004-0.0372
2010-02-081.07551.27050.00130.1210
2010-02-051.07421.2692-0.0007-0.0651
2010-02-041.07491.26990.00130.1211
2010-02-031.07361.2686-0.0001-0.0093
2010-02-021.07371.2687-0.0010-0.0930
2010-02-011.07471.2697-0.0027-0.2506
2010-01-291.07741.27240.00030.0279
2010-01-281.07711.27210.00130.1208
2010-01-271.07581.27080.00200.1863
2010-01-261.07381.2688-0.0057-0.5280


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。