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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.11671.21670.00310.2784
2009-02-051.11361.2136-0.0055-0.4915
2009-02-041.11911.2191-0.0048-0.4271
2009-02-031.12391.2239-0.0031-0.2751
2009-02-021.12701.2270-0.0006-0.0532
2009-01-231.12761.22760.00160.1421
2009-01-221.12601.22600.00500.4460
2009-01-211.12101.2210-0.0013-0.1158
2009-01-201.12231.2223-0.0053-0.4700
2009-01-191.12761.2276-0.0020-0.1771
2009-01-161.12961.2296-0.0028-0.2473
2009-01-151.13241.2324-0.0047-0.4133
2009-01-141.13711.2371-0.0034-0.2981
2009-01-131.14051.2405-0.0034-0.2972
2009-01-121.14391.2439-0.0005-0.0437
2009-01-091.14441.24440.00100.0875
2009-01-081.14341.24340.00080.0700
2009-01-071.14261.24260.00140.1227
2009-01-061.14121.24120.00190.1668
2009-01-051.13931.23930.00330.2905
2008-12-311.13601.23600.00010.0088
2008-12-301.13591.2359-0.0001-0.0088
2008-12-291.13601.23600.00010.0088
2008-12-261.13591.2359-0.0008-0.0704
2008-12-251.13671.23670.00090.0792
2008-12-241.13581.2358-0.0009-0.0792
2008-12-231.13671.23670.00030.0264
2008-12-221.13641.2364-0.0007-0.0616
2008-12-191.13711.23710.00260.2292
2008-12-181.13451.23450.00460.4071
2008-12-171.12991.22990.00700.6234
2008-12-161.12291.22290.00190.1695
2008-12-151.12101.22100.00260.2325
2008-12-121.11841.21840.00240.2151
2008-12-111.11601.21600.00050.0448
2008-12-101.11551.21550.00220.1976
2008-12-091.11331.2133-0.0059-0.5272
2008-12-081.11921.21920.00010.0089
2008-12-051.11911.21910.00560.5029
2008-12-041.11351.21350.00240.2160


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