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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.07781.3578-0.0003-0.0278
2011-01-241.07811.3581-0.0037-0.3420
2011-01-211.08181.36180.00160.1481
2011-01-201.08021.3602-0.0058-0.5341
2011-01-191.08601.36600.00320.2955
2011-01-181.08281.3628-0.0014-0.1291
2011-01-171.08421.3642-0.0086-0.7870
2011-01-141.09281.3728-0.0036-0.3283
2011-01-131.09641.3764-0.0030-0.2729
2011-01-121.09941.3794-0.0004-0.0364
2011-01-111.09981.3798-0.0031-0.2811
2011-01-101.10291.38290.00300.2728
2011-01-071.09991.37990.00300.2735
2011-01-061.09691.3769-0.0003-0.0273
2011-01-051.09721.37720.00100.0912
2011-01-041.09621.37620.00580.5319
2010-12-311.09041.37040.00630.5811
2010-12-301.08411.36410.00050.0461
2010-12-291.08361.36360.00350.3240
2010-12-281.08011.3601-0.0030-0.2770
2010-12-271.08311.3631-0.0069-0.6330
2010-12-241.09001.3700-0.0065-0.5928
2010-12-231.09651.3765-0.0040-0.3635
2010-12-221.10051.3805-0.0029-0.2628
2010-12-211.10341.38340.00080.0726
2010-12-201.10261.38260.00080.0726
2010-12-171.10181.38180.00360.3278
2010-12-161.09821.37820.00020.0182
2010-12-151.09801.3780-0.0024-0.2181
2010-12-141.10041.38040.00170.1547
2010-12-131.09871.37870.00600.5491
2010-12-101.09271.37270.00440.4043
2010-12-091.08831.3683-0.0019-0.1743
2010-12-081.09021.3702-0.0009-0.0825
2010-12-071.09111.37110.00240.2204
2010-12-061.08871.3687-0.0028-0.2565
2010-12-031.09151.37150.00800.7383
2010-12-021.08351.36350.00130.1201
2010-12-011.08221.36220.00040.0370
2010-11-301.08181.3618-0.0052-0.4784


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