我的基金账户

用户名： 密码：

【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.08521.10520.00190.1754
2008-04-091.08331.1033-0.0034-0.3129
2008-04-081.08671.10670.00010.0092
2008-04-071.08661.10660.00250.2306
2008-04-031.08411.10410.00200.1848
2008-04-021.08211.10210.00140.1295
2008-04-011.08071.1007-0.0001-0.0093
2008-03-311.08081.1008-0.0021-0.1939
2008-03-281.08291.10290.00260.2407
2008-03-271.08031.1003-0.0050-0.4607
2008-03-261.08531.10530.00040.0369
2008-03-251.08491.1049-0.0004-0.0369
2008-03-241.08531.1053-0.0032-0.2940
2008-03-211.08851.1085-0.0003-0.0276
2008-03-201.08881.10880.00040.0368
2008-03-191.08841.10840.00180.1657
2008-03-181.08661.1066-0.0015-0.1379
2008-03-171.08811.1081-0.0027-0.2475
2008-03-141.09081.1108-0.0002-0.0183
2008-03-131.09101.11100.00180.1653
2008-03-121.08921.1092-0.0015-0.1375
2008-03-111.09071.11070.00190.1745
2008-03-101.08881.10880.00110.1011
2008-03-071.08771.10770.00000.0000
2008-03-061.08771.10770.00120.1104
2008-03-051.08651.1065-0.0028-0.2570
2008-03-041.08931.1093-0.0023-0.2107
2008-03-031.09161.11160.00050.0458
2008-02-291.09111.11110.00030.0275
2008-02-281.09081.1108-0.0005-0.0458
2008-02-271.09131.11130.00200.1836
2008-02-261.08931.1093-0.0006-0.0551
2008-02-251.08991.1099-0.0051-0.4658
2008-02-221.09501.1150-0.0037-0.3368
2008-02-211.09871.1187-0.0006-0.0546
2008-02-201.09931.1193-0.0029-0.2631
2008-02-191.10221.12220.00230.2091
2008-02-181.09991.11990.00250.2278
2008-02-151.09741.1174-0.0010-0.0910
2008-02-141.09841.11840.00160.1459


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。