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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.14421.2442-0.0006-0.0524
2009-06-031.14481.2448-0.0001-0.0087
2009-06-021.14491.2449-0.0001-0.0087
2009-06-011.14501.24500.00030.0262
2009-05-271.14471.24470.00030.0262
2009-05-261.14441.24440.00120.1050
2009-05-251.14321.24320.00050.0438
2009-05-221.14271.24270.00010.0088
2009-05-211.14261.2426-0.0015-0.1311
2009-05-201.14411.24410.00060.0525
2009-05-191.14351.24350.00130.1138
2009-05-181.14221.24220.00110.0964
2009-05-151.14111.24110.00110.0965
2009-05-141.14001.24000.00050.0439
2009-05-131.13951.23950.00120.1054
2009-05-121.13831.23830.00130.1143
2009-05-111.13701.2370-0.0002-0.0176
2009-05-081.13721.23720.00090.0792
2009-05-071.13631.23630.00080.0705
2009-05-061.13551.2355-0.0005-0.0440
2009-05-051.13601.23600.00070.0617
2009-05-041.13531.23530.00150.1323
2009-04-301.13381.23380.00110.0971
2009-04-291.13271.23270.00220.1946
2009-04-281.13051.23050.00030.0265
2009-04-271.13021.2302-0.0016-0.1414
2009-04-241.13181.2318-0.0005-0.0442
2009-04-231.13231.23230.00000.0000
2009-04-221.13231.2323-0.0012-0.1059
2009-04-211.13351.2335-0.0003-0.0265
2009-04-201.13381.23380.00140.1236
2009-04-171.13241.23240.00040.0353
2009-04-161.13201.23200.00090.0796
2009-04-151.13111.23110.00120.1062
2009-04-141.12991.22990.00120.1063
2009-04-131.12871.2287-0.0013-0.1150
2009-04-101.13001.23000.00120.1063
2009-04-091.12881.22880.00020.0177
2009-04-081.12861.2286-0.0044-0.3883
2009-04-071.13301.2330-0.0021-0.1850


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