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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.08081.36080.00180.1668
2011-11-211.07901.3590-0.0006-0.0556
2011-11-181.07961.3596-0.0044-0.4059
2011-11-171.08401.3640-0.0007-0.0645
2011-11-161.08471.3647-0.0048-0.4406
2011-11-151.08951.36950.00090.0827
2011-11-141.08861.36860.00440.4058
2011-11-111.08421.3642-0.0002-0.0184
2011-11-101.08441.36440.00440.4074
2011-11-091.08001.36000.00380.3531
2011-11-081.07621.35620.00070.0651
2011-11-071.07551.3555-0.0001-0.0093
2011-11-041.07561.35560.00200.1863
2011-11-031.07361.35360.00140.1306
2011-11-021.07221.35220.00320.2993
2011-11-011.06901.34900.00260.2438
2011-10-311.06641.34640.00310.2915
2011-10-281.06331.34330.00500.4725
2011-10-271.05831.3383-0.0030-0.2827
2011-10-261.06131.34130.00320.3024
2011-10-251.05811.33810.00230.2178
2011-10-241.05581.33580.00240.2278
2011-10-211.05341.33340.00230.2188
2011-10-201.05111.33110.00100.0952
2011-10-191.05011.33010.00200.1908
2011-10-181.04811.3281-0.0018-0.1714
2011-10-171.04991.32990.00520.4978
2011-10-141.04471.32470.00190.1822
2011-10-131.04281.32280.00410.3947
2011-10-121.03871.31870.00350.3381
2011-10-111.03521.3152-0.0006-0.0579
2011-10-101.03581.31580.00210.2032
2011-09-301.03371.31370.00380.3690
2011-09-291.02991.3099-0.0048-0.4639
2011-09-281.03471.3147-0.0029-0.2795
2011-09-271.03761.31760.00070.0675
2011-09-261.03691.3169-0.0023-0.2213
2011-09-231.03921.3192-0.0032-0.3070
2011-09-221.04241.3224-0.0069-0.6576
2011-09-211.04931.32930.00580.5558


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