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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.11761.11760.00460.4133
2007-12-111.11301.11300.00040.0360
2007-12-101.11261.11260.00290.2613
2007-12-071.10971.10970.00330.2983
2007-12-061.10641.1064-0.0010-0.0903
2007-12-051.10741.10740.00520.4718
2007-12-041.10221.1022-0.0004-0.0363
2007-12-031.10261.10260.00860.7861
2007-11-301.09401.0940-0.0052-0.4731
2007-11-291.09921.09920.00440.4019
2007-11-281.09481.09480.00040.0365
2007-11-271.09441.0944-0.0027-0.2461
2007-11-261.09711.0971-0.0015-0.1365
2007-11-231.09861.0986-0.0002-0.0182
2007-11-221.09881.0988-0.0076-0.6869
2007-11-211.10641.1064-0.0018-0.1624
2007-11-201.10821.10820.00150.1355
2007-11-191.10671.1067-0.0033-0.2973
2007-11-161.11001.1100-0.0005-0.0450
2007-11-151.11051.1105-0.0050-0.4482
2007-11-141.11551.11550.01090.9868
2007-11-131.10461.1046-0.0001-0.0091
2007-11-121.10471.1047-0.0083-0.7457
2007-11-091.11301.1130-0.0019-0.1704
2007-11-081.11491.1149-0.0089-0.7920
2007-11-071.12381.12380.00180.1604
2007-11-061.12201.1220-0.0092-0.8133
2007-11-051.13121.13120.02662.4081
2007-11-021.10461.1046-0.0051-0.4596
2007-11-011.10971.1097-0.0029-0.2607
2007-10-311.11261.11260.00110.0990
2007-10-301.11151.11150.00550.4973
2007-10-291.10601.10600.00150.1358
2007-10-261.10451.1045-0.0033-0.2979
2007-10-251.10781.1078-0.0040-0.3598
2007-10-241.11181.11180.00360.3249
2007-10-231.10821.10820.00080.0722
2007-10-221.10741.1074-0.0074-0.6638
2007-10-191.11481.11480.00380.3420
2007-10-181.11101.1110-0.0068-0.6083


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