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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.10401.3840-0.0058-0.5226
2011-03-281.10981.3898-0.0013-0.1170
2011-03-251.11111.39110.00190.1713
2011-03-241.10921.3892-0.0002-0.0180
2011-03-231.10941.3894-0.0009-0.0811
2011-03-221.11031.39030.00260.2347
2011-03-211.10771.3877-0.0004-0.0361
2011-03-181.10811.38810.00190.1718
2011-03-171.10621.3862-0.0023-0.2075
2011-03-161.10851.38850.00280.2532
2011-03-151.10571.3857-0.0042-0.3784
2011-03-141.10991.38990.00090.0812
2011-03-111.10901.3890-0.0024-0.2159
2011-03-101.11141.3914-0.0022-0.1976
2011-03-091.11361.39360.00340.3063
2011-03-081.11021.39020.00050.0451
2011-03-071.10971.38970.00280.2530
2011-03-041.10691.38690.00400.3627
2011-03-031.10291.3829-0.0033-0.2983
2011-03-021.10621.38620.00150.1358
2011-03-011.10471.3847-0.0012-0.1085
2011-02-281.10591.38590.00380.3448
2011-02-251.10211.38210.00120.1090
2011-02-241.10091.38090.00220.2002
2011-02-231.09871.37870.00070.0638
2011-02-221.09801.3780-0.0041-0.3720
2011-02-211.10211.38210.00100.0908
2011-02-181.10111.3811-0.0043-0.3890
2011-02-171.10541.38540.00060.0543
2011-02-161.10481.38480.00330.2996
2011-02-151.10151.3815-0.0003-0.0272
2011-02-141.10181.38180.00450.4101
2011-02-111.09731.37730.00150.1369
2011-02-101.09581.37580.00210.1920
2011-02-091.09371.37370.00070.0640
2011-02-011.09301.3730-0.0012-0.1097
2011-01-311.09421.37420.00320.2933
2011-01-281.09101.3710-0.0004-0.0367
2011-01-271.09141.37140.00800.7384
2011-01-261.08341.36340.00560.5196


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