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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-031.13511.2351-0.0016-0.1408
2009-04-021.13671.2367-0.0001-0.0088
2009-04-011.13681.23680.00120.1057
2009-03-311.13561.2356-0.0002-0.0176
2009-03-301.13581.2358-0.0005-0.0440
2009-03-271.13631.2363-0.0013-0.1143
2009-03-261.13761.2376-0.0001-0.0088
2009-03-251.13771.2377-0.0013-0.1141
2009-03-241.13901.2390-0.0010-0.0877
2009-03-231.14001.24000.00220.1934
2009-03-201.13781.23780.00140.1232
2009-03-191.13641.23640.00170.1498
2009-03-181.13471.23470.00090.0794
2009-03-171.13381.23380.00190.1679
2009-03-161.13191.23190.00050.0442
2009-03-131.13141.2314-0.0007-0.0618
2009-03-121.13211.23210.00010.0088
2009-03-111.13201.23200.00150.1327
2009-03-101.13051.23050.00080.0708
2009-03-091.12971.2297-0.0011-0.0973
2009-03-061.13081.23080.00090.0797
2009-03-051.12991.2299-0.0007-0.0619
2009-03-041.13061.23060.00110.0974
2009-03-031.12951.2295-0.0003-0.0266
2009-03-021.12981.22980.00080.0709
2009-02-271.12901.2290-0.0025-0.2209
2009-02-261.13151.2315-0.0010-0.0883
2009-02-251.13251.23250.00270.2390
2009-02-241.12981.22980.00050.0443
2009-02-231.12931.22930.00230.2041
2009-02-201.12701.22700.00070.0622
2009-02-191.12631.22630.00230.2046
2009-02-181.12401.2240-0.0005-0.0445
2009-02-171.12451.2245-0.0045-0.3986
2009-02-161.12901.22900.00160.1419
2009-02-131.12741.22740.00160.1421
2009-02-121.12581.22580.00500.4461
2009-02-111.12081.22080.00190.1698
2009-02-101.11891.2189-0.0003-0.0268
2009-02-091.11921.21920.00250.2239


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