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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-180.52900.5290-0.0120-2.2181
2011-11-170.54100.5410-0.0030-0.5515
2011-11-160.54400.5440-0.0110-1.9820
2011-11-150.55500.5550-0.0020-0.3591
2011-11-140.55700.55700.01102.0147
2011-11-110.54600.54600.00701.2987
2011-11-100.53900.5390-0.0240-4.2629
2011-11-090.56300.56300.00801.4414
2011-11-080.55500.55500.00100.1805
2011-11-070.55400.5540-0.0050-0.8945
2011-11-040.55900.55900.01703.1365
2011-11-030.54200.5420-0.0100-1.8116
2011-11-020.55200.55200.01302.4119
2011-11-010.53900.5390-0.0120-2.1779
2011-10-310.55100.5510-0.0060-1.0772
2011-10-280.55700.5570-0.0010-0.1792
2011-10-270.55800.55800.02103.9106
2011-10-260.53700.53700.00701.3208
2011-10-250.53000.53000.00601.1450
2011-10-240.52400.52400.01803.5573
2011-10-210.50600.50600.00000.0000
2011-10-200.50600.5060-0.0100-1.9380
2011-10-190.51600.51600.00400.7813
2011-10-180.51200.5120-0.0200-3.7594
2011-10-170.53200.53200.01102.1113
2011-10-140.52100.5210-0.0090-1.6981
2011-10-130.53000.53000.01102.1195
2011-10-120.51900.51900.00701.3672
2011-10-110.51200.51200.01001.9920
2011-10-100.50200.50200.00100.1996
2011-09-300.50100.5010-0.0120-2.3392
2011-09-290.51300.51300.00100.1953
2011-09-280.51200.51200.00000.0000
2011-09-270.51200.51200.01903.8540
2011-09-260.49300.4930-0.0120-2.3762
2011-09-230.50500.5050-0.0060-1.1742
2011-09-220.51100.5110-0.0260-4.8417
2011-09-210.53700.5370-0.0060-1.1050
2011-09-200.54300.5430-0.0010-0.1838
2011-09-190.54400.5440-0.0150-2.6834


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