我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-190.69800.69800.00801.1594
2011-01-180.69000.69000.00000.0000
2011-01-170.69000.6900-0.0090-1.2876
2011-01-140.69900.6990-0.0020-0.2853
2011-01-130.70100.70100.00000.0000
2011-01-120.70100.70100.00801.1544
2011-01-110.69300.69300.00000.0000
2011-01-100.69300.6930-0.0060-0.8584
2011-01-070.69900.69900.00100.1433
2011-01-060.69800.69800.00200.2874
2011-01-050.69600.69600.00300.4329
2011-01-040.69300.69300.01602.3634
2010-12-310.67700.67700.00500.7440
2010-12-300.67200.67200.00300.4484
2010-12-290.66900.66900.01001.5175
2010-12-280.65900.6590-0.0090-1.3473
2010-12-240.66800.6680-0.0030-0.4471
2010-12-230.67100.6710-0.0050-0.7396
2010-12-220.67600.67600.00000.0000
2010-12-210.67600.67600.00701.0463
2010-12-200.66900.6690-0.0030-0.4464
2010-12-170.67200.67200.00200.2985
2010-12-160.67000.6700-0.0090-1.3255
2010-12-150.67900.6790-0.0090-1.3081
2010-12-140.68800.68800.00100.1456
2010-12-130.68700.68700.00400.5857
2010-12-100.68300.6830-0.0030-0.4373
2010-12-090.68600.68600.00100.1460
2010-12-080.68500.6850-0.0080-1.1544
2010-12-070.69300.69300.00500.7267
2010-12-060.68800.6880-0.0030-0.4342
2010-12-030.69100.6910-0.0050-0.7184
2010-12-020.69600.69600.00701.0160
2010-12-010.68900.68900.00300.4373
2010-11-300.68600.6860-0.0030-0.4354
2010-11-290.68900.68900.00600.8785
2010-11-260.68300.6830-0.0060-0.8708
2010-11-250.68900.68900.00300.4373
2010-11-240.68600.68600.00400.5865
2010-11-230.68200.6820-0.0170-2.4320


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。