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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-210.64500.64500.00801.2559
2010-07-200.63700.63700.00701.1111
2010-07-190.63000.6300-0.0010-0.1585
2010-07-160.63100.6310-0.0030-0.4732
2010-07-150.63400.6340-0.0110-1.7054
2010-07-140.64500.64500.00000.0000
2010-07-130.64500.64500.00000.0000
2010-07-120.64500.64500.00500.7813
2010-07-090.64000.64000.00801.2658
2010-07-080.63200.63200.00701.1200
2010-07-070.62500.6250-0.0050-0.7937
2010-07-060.63000.63000.01101.7771
2010-07-050.61900.6190-0.0030-0.4823
2010-07-020.62200.6220-0.0120-1.8927
2010-07-010.63400.6340-0.0010-0.1575
2010-06-300.63500.63500.00000.0000
2010-06-290.63500.6350-0.0160-2.4578
2010-06-280.65100.65100.00100.1538
2010-06-250.65000.6500-0.0040-0.6116
2010-06-240.65400.6540-0.0050-0.7587
2010-06-230.65900.6590-0.0010-0.1515
2010-06-220.66000.6600-0.0070-1.0495
2010-06-210.66700.66700.02103.2508
2010-06-180.64600.64600.00200.3106
2010-06-170.64400.64400.01001.5773
2010-06-110.63400.63400.00801.2780
2010-06-100.62600.62600.00100.1600
2010-06-090.62500.62500.00300.4823
2010-06-080.62200.62200.00000.0000
2010-06-070.62200.6220-0.0120-1.8927
2010-06-040.63400.63400.00000.0000
2010-06-030.63400.63400.01001.6026
2010-06-020.62400.6240-0.0030-0.4785
2010-06-010.62700.6270-0.0100-1.5699
2010-05-310.63700.63700.00200.3150
2010-05-280.63500.63500.01302.0900
2010-05-270.62200.62200.01302.1346
2010-05-260.60900.60900.01302.1812
2010-05-250.59600.5960-0.0260-4.1801
2010-05-240.62200.62200.00701.1382


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