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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-210.51400.5140-0.0010-0.1942
2012-05-180.51500.5150-0.0060-1.1516
2012-05-170.52100.52100.00100.1923
2012-05-160.52000.5200-0.0170-3.1657
2012-05-150.53700.53700.00400.7505
2012-05-140.53300.5330-0.0050-0.9294
2012-05-110.53800.5380-0.0070-1.2844
2012-05-100.54500.5450-0.0020-0.3656
2012-05-090.54700.5470-0.0070-1.2635
2012-05-080.55400.5540-0.0030-0.5386
2012-05-070.55700.5570-0.0120-2.1090
2012-05-040.56900.5690-0.0050-0.8711
2012-05-030.57400.5740-0.0030-0.5199
2012-05-020.57700.57700.01202.1239
2012-04-270.56500.5650-0.0010-0.1767
2012-04-260.56600.56600.00300.5329
2012-04-250.56300.56300.00000.0000
2012-04-240.56300.56300.00000.0000
2012-04-230.56300.5630-0.0110-1.9164
2012-04-200.57400.57400.00000.0000
2012-04-190.57400.57400.00701.2346
2012-04-180.56700.56700.00601.0695
2012-04-170.56100.5610-0.0040-0.7080
2012-04-160.56500.5650-0.0020-0.3527
2012-04-130.56700.56700.01001.7953
2012-04-120.55700.55700.00601.0889
2012-04-110.55100.5510-0.0050-0.8993
2012-04-100.55600.5560-0.0050-0.8913
2012-04-090.56100.5610-0.0010-0.1779
2012-04-060.56200.56200.00100.1783
2012-04-050.56100.56100.00500.8993
2012-03-300.55600.55600.00400.7246
2012-03-290.55200.5520-0.0070-1.2522
2012-03-280.55900.5590-0.0040-0.7105
2012-03-270.56300.56300.01001.8083
2012-03-260.55300.5530-0.0020-0.3604
2012-03-230.55500.5550-0.0060-1.0695
2012-03-220.56100.56100.00000.0000
2012-03-210.56100.5610-0.0020-0.3552
2012-03-200.56300.5630-0.0090-1.5734


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