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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-09-170.47300.4730-0.0180-3.6660
2008-09-160.49100.4910-0.0290-5.5769
2008-09-120.52000.5200-0.0010-0.1919
2008-09-110.52100.5210-0.0190-3.5185
2008-09-100.54000.5400-0.0140-2.5271
2008-09-090.55400.5540-0.0130-2.2928
2008-09-080.56700.56700.01703.0909
2008-09-050.55000.5500-0.0100-1.7857
2008-09-040.56000.5600-0.0090-1.5817
2008-09-030.56900.5690-0.0110-1.8966
2008-09-020.58000.58000.00000.0000
2008-09-010.58000.5800-0.0080-1.3605
2008-08-290.58800.58800.00701.2048
2008-08-280.58100.5810-0.0120-2.0236
2008-08-270.59300.59300.01402.4180
2008-08-260.57900.5790-0.0010-0.1724
2008-08-250.58000.58000.01502.6549
2008-08-210.56500.5650-0.0100-1.7391
2008-08-200.57500.57500.01502.6786
2008-08-190.56000.5600-0.0110-1.9264
2008-08-180.57100.5710-0.0060-1.0399
2008-08-150.57700.5770-0.0040-0.6885
2008-08-140.58100.58100.00701.2195
2008-08-130.57400.5740-0.0100-1.7123
2008-08-120.58400.5840-0.0090-1.5177
2008-08-110.59300.5930-0.0070-1.1667
2008-08-080.60000.6000-0.0070-1.1532
2008-08-070.60700.6070-0.0020-0.3284
2008-08-050.60900.6090-0.0170-2.7157
2008-08-040.62600.6260-0.0090-1.4173
2008-08-010.63500.63500.00200.3160
2008-07-310.63300.63300.00300.4762
2008-07-300.63000.63000.01302.1070
2008-07-290.61700.6170-0.0100-1.5949
2008-07-280.62700.62700.00000.0000
2008-07-250.62700.6270-0.0140-2.1841
2008-07-240.64100.6410-0.0050-0.7740
2008-07-230.64600.64600.01402.2152
2008-07-220.63200.6320-0.0010-0.1580
2008-07-210.63300.63300.01201.9324


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