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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-170.56200.56200.00701.2613
2013-06-140.55500.55500.00300.5435
2013-06-130.55200.5520-0.0220-3.8328
2013-06-070.57400.5740-0.0040-0.6920
2013-06-060.57800.5780-0.0060-1.0274
2013-06-050.58400.5840-0.0040-0.6803
2013-06-040.58800.5880-0.0010-0.1698
2013-06-030.58900.5890-0.0030-0.5068
2013-05-310.59200.5920-0.0020-0.3367
2013-05-300.59400.5940-0.0020-0.3356
2013-05-290.59600.5960-0.0060-0.9967
2013-05-280.60200.60200.00901.5177
2013-05-270.59300.59300.00200.3384
2013-05-240.59100.5910-0.0020-0.3373
2013-05-230.59300.5930-0.0130-2.1452
2013-05-220.60600.6060-0.0030-0.4926
2013-05-210.60900.6090-0.0080-1.2966
2013-05-200.61700.61700.01201.9835
2013-05-170.60500.6050-0.0020-0.3295
2013-05-160.60700.60700.00000.0000
2013-05-150.60700.60700.00400.6633
2013-05-140.60300.6030-0.0040-0.6590
2012-12-070.60000.60000.00100.1669
2012-12-060.59900.59900.00100.1672
2012-12-050.59800.59800.01903.2815
2012-12-040.57900.5790-0.0060-1.0256
2012-12-030.58500.5850-0.0080-1.3491
2012-11-300.59300.59300.00500.8503
2012-11-290.58800.58800.00500.8576
2012-11-280.58300.5830-0.0040-0.6814
2012-11-270.58700.5870-0.0020-0.3396
2012-11-260.58900.5890-0.0020-0.3384
2012-11-230.59100.59100.00400.6814
2012-11-220.58700.58700.00601.0327
2012-11-210.58100.58100.00801.3962
2012-11-200.57300.5730-0.0020-0.3478
2012-11-190.57500.57500.00300.5245
2012-11-160.57200.57200.00200.3509
2012-11-150.57000.5700-0.0110-1.8933
2012-11-140.58100.58100.00701.2195


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