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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-250.66700.6670-0.0010-0.1497
2011-05-240.66800.66800.00300.4511
2011-05-230.66500.6650-0.0140-2.0619
2011-05-200.67900.67900.00100.1475
2011-05-190.67800.67800.00300.4444
2011-05-180.67500.67500.00600.8969
2011-05-170.66900.66900.00100.1497
2011-05-160.66800.6680-0.0090-1.3294
2011-05-130.67700.67700.00400.5944
2011-05-120.67300.6730-0.0060-0.8837
2011-05-110.67900.67900.00400.5926
2011-05-100.67500.67500.00000.0000
2011-05-090.67500.67500.00500.7463
2011-05-060.67000.67000.00000.0000
2011-05-050.67000.6700-0.0010-0.1490
2011-05-040.67100.6710-0.0140-2.0438
2011-05-030.68500.6850-0.0030-0.4360
2011-04-290.68800.6880-0.0010-0.1451
2011-04-280.68900.6890-0.0050-0.7205
2011-04-270.69400.6940-0.0080-1.1396
2011-04-260.70200.7020-0.0030-0.4255
2011-04-210.70500.70500.00901.2931
2011-04-200.69600.69600.01502.2026
2011-04-190.68100.6810-0.0090-1.3043
2011-04-180.69000.6900-0.0030-0.4329
2011-04-150.69300.69300.00400.5806
2011-04-140.68900.6890-0.0020-0.2894
2011-04-130.69100.69100.00600.8759
2011-04-120.68500.6850-0.0110-1.5805
2011-04-110.69600.6960-0.0010-0.1435
2011-04-080.69700.69700.00400.5772
2011-04-070.69300.69300.00100.1445
2011-04-060.69200.69200.01201.7647
2011-04-010.68000.68000.01101.6442
2011-03-310.66900.66900.00400.6015
2011-03-300.66500.66500.00901.3720
2011-03-290.65600.6560-0.0010-0.1522
2011-03-280.65700.6570-0.0050-0.7553
2011-03-250.66200.66200.00300.4552
2011-03-240.65900.65900.00600.9188


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