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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-220.69900.69900.00200.2869
2010-11-190.69700.69700.00100.1437
2010-11-180.69600.69600.01702.5037
2010-11-170.67900.6790-0.0160-2.3022
2010-11-160.69500.6950-0.0100-1.4184
2010-11-150.70500.7050-0.0080-1.1220
2010-11-120.71300.7130-0.0210-2.8610
2010-11-110.73400.73400.00801.1019
2010-11-100.72600.7260-0.0080-1.0899
2010-11-090.73400.7340-0.0070-0.9447
2010-11-080.74100.74100.00600.8163
2010-11-050.73500.73500.00600.8230
2010-11-040.72900.72900.00300.4132
2010-11-030.72600.72600.01001.3966
2010-11-020.71600.71600.00400.5618
2010-11-010.71200.71200.01602.2989
2010-10-290.69600.6960-0.0010-0.1435
2010-10-280.69700.69700.00100.1437
2010-10-270.69600.6960-0.0150-2.1097
2010-10-260.71100.7110-0.0010-0.1404
2010-10-250.71200.71200.00700.9929
2010-10-220.70500.7050-0.0040-0.5642
2010-10-210.70900.70900.00500.7102
2010-10-200.70400.7040-0.0080-1.1236
2010-10-190.71200.71200.00901.2802
2010-10-180.70300.7030-0.0100-1.4025
2010-10-150.71300.7130-0.0050-0.6964
2010-10-140.71800.71800.01001.4124
2010-10-130.70800.70800.01301.8705
2010-10-120.69500.6950-0.0010-0.1437
2010-10-110.69600.69600.00400.5780
2010-10-080.69200.69200.00801.1696
2010-09-300.68400.68400.00100.1464
2010-09-290.68300.68300.00901.3353
2010-09-280.67400.6740-0.0060-0.8824
2010-09-270.68000.68000.00901.3413
2010-09-210.67100.67100.00000.0000
2010-09-200.67100.6710-0.0010-0.1488
2010-09-170.67200.67200.00801.2048
2010-09-160.66400.6640-0.0030-0.4498


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