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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-180.68500.6850-0.0070-1.0116
2010-01-150.69200.6920-0.0010-0.1443
2010-01-140.69300.6930-0.0010-0.1441
2010-01-130.69400.6940-0.0190-2.6648
2010-01-120.71300.7130-0.0020-0.2797
2010-01-110.71500.71500.00600.8463
2010-01-080.70900.7090-0.0030-0.4213
2010-01-070.71200.7120-0.0070-0.9736
2010-01-060.71900.71900.00300.4190
2010-01-050.71600.71600.01902.7260
2010-01-040.69700.69700.00200.2878
2009-12-310.69500.69500.01001.4599
2009-12-300.68500.6850-0.0020-0.2911
2009-12-290.68700.68700.00000.0000
2009-12-280.68700.68700.00300.4386
2009-12-250.68400.68400.00000.0000
2009-12-240.68400.68400.00600.8850
2009-12-230.67800.67800.01001.4970
2009-12-220.66800.66800.00600.9063
2009-12-210.66200.6620-0.0070-1.0463
2009-12-180.66900.6690-0.0110-1.6176
2009-12-170.68000.6800-0.0130-1.8759
2009-12-160.69300.6930-0.0090-1.2821
2009-12-150.70200.7020-0.0050-0.7072
2009-12-140.70700.70700.00600.8559
2009-12-110.70100.70100.00801.1544
2009-12-100.69300.6930-0.0050-0.7163
2009-12-090.69800.6980-0.0110-1.5515
2009-12-080.70900.7090-0.0050-0.7003
2009-12-070.71400.7140-0.0020-0.2793
2009-12-040.71600.71600.00100.1399
2009-12-030.71500.71500.00600.8463
2009-12-020.70900.70900.00801.1412
2009-12-010.70100.70100.01301.8895
2009-11-300.68800.68800.02203.3033
2009-11-270.66600.6660-0.0330-4.7210
2009-11-260.69900.6990-0.0100-1.4104
2009-11-250.70900.70900.00801.1412
2009-11-240.70100.7010-0.0070-0.9887
2009-11-230.70800.70800.01101.5782


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