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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-230.65300.6530-0.0010-0.1529
2011-03-220.65400.65400.00701.0819
2011-03-210.64700.64700.00901.4107
2011-03-180.63800.6380-0.0010-0.1565
2011-03-170.63900.6390-0.0130-1.9939
2011-03-160.65200.65200.00500.7728
2011-03-150.64700.6470-0.0160-2.4133
2011-03-140.66300.66300.00400.6070
2011-03-110.65900.6590-0.0110-1.6418
2011-03-100.67000.6700-0.0080-1.1799
2011-03-090.67800.67800.00300.4444
2011-03-080.67500.67500.00901.3514
2011-03-070.66600.6660-0.0020-0.2994
2011-03-040.66800.66800.01001.5198
2011-03-030.65800.65800.00400.6116
2011-03-020.65400.6540-0.0060-0.9091
2011-03-010.66000.66000.00701.0720
2011-02-280.65300.65300.01302.0313
2011-02-250.64000.64000.01502.4000
2011-02-240.62500.6250-0.0170-2.6480
2011-02-230.64200.6420-0.0130-1.9847
2011-02-220.65500.6550-0.0150-2.2388
2011-02-210.67000.6700-0.0030-0.4458
2011-02-180.67300.67300.00701.0511
2011-02-170.66600.66600.00400.6042
2011-02-160.66200.66200.00500.7610
2011-02-150.65700.6570-0.0060-0.9050
2011-02-140.66300.66300.01201.8433
2011-02-110.65100.65100.00701.0870
2011-02-100.64400.6440-0.0140-2.1277
2011-02-090.65800.6580-0.0130-1.9374
2011-02-010.67100.67100.00000.0000
2011-01-310.67100.6710-0.0010-0.1488
2011-01-280.67200.6720-0.0040-0.5917
2011-01-270.67600.67600.00200.2967
2011-01-260.67400.67400.00100.1486
2011-01-250.67300.67300.00100.1488
2011-01-240.67200.6720-0.0070-1.0309
2011-01-210.67900.6790-0.0070-1.0204
2011-01-200.68600.6860-0.0120-1.7192


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