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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-210.61500.61500.00000.0000
2010-05-200.61500.6150-0.0070-1.1254
2010-05-190.62200.6220-0.0120-1.8927
2010-05-180.63400.63400.00400.6349
2010-05-170.63000.6300-0.0170-2.6275
2010-05-140.64700.6470-0.0070-1.0703
2010-05-130.65400.65400.01101.7107
2010-05-120.64300.6430-0.0020-0.3101
2010-05-110.64500.6450-0.0090-1.3761
2010-05-100.65400.65400.01502.3474
2010-05-070.63900.6390-0.0070-1.0836
2010-05-060.64600.6460-0.0110-1.6743
2010-05-050.65700.6570-0.0150-2.2321
2010-05-040.67200.6720-0.0090-1.3216
2010-04-300.68100.68100.01402.0990
2010-04-290.66700.6670-0.0050-0.7440
2010-04-280.67200.6720-0.0070-1.0309
2010-04-270.67900.6790-0.0100-1.4514
2010-04-260.68900.68900.01001.4728
2010-04-230.67900.6790-0.0030-0.4399
2010-04-220.68200.6820-0.0020-0.2924
2010-04-210.68400.68400.00100.1464
2010-04-200.68300.68300.01101.6369
2010-04-190.67200.6720-0.0150-2.1834
2010-04-160.68700.6870-0.0090-1.2931
2010-04-150.69600.6960-0.0010-0.1435
2010-04-140.69700.69700.00000.0000
2010-04-130.69700.6970-0.0050-0.7123
2010-04-120.70200.7020-0.0060-0.8475
2010-04-090.70800.70800.00801.1429
2010-04-080.70000.7000-0.0030-0.4267
2010-04-070.70300.70300.01602.3290
2010-04-060.68700.68700.00000.0000
2010-04-020.68700.6870-0.0010-0.1453
2010-04-010.68800.68800.01201.7751
2010-03-310.67600.6760-0.0020-0.2950
2010-03-300.67800.67800.00600.8929
2010-03-290.67200.67200.00701.0526
2010-03-260.66500.66500.00701.0638
2010-03-250.65800.6580-0.0050-0.7541


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