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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-200.69700.6970-0.0060-0.8535
2009-11-190.70300.7030-0.0080-1.1252
2009-11-180.71100.7110-0.0030-0.4202
2009-11-170.71400.71400.00100.1403
2009-11-160.71300.71300.01001.4225
2009-11-130.70300.70300.00500.7163
2009-11-120.69800.6980-0.0020-0.2857
2009-11-110.70000.70000.00600.8646
2009-11-100.69400.69400.00100.1443
2009-11-090.69300.69300.01201.7621
2009-11-060.68100.68100.01001.4903
2009-11-050.67100.6710-0.0010-0.1488
2009-11-040.67200.67200.01502.2831
2009-11-030.65700.6570-0.0120-1.7937
2009-11-020.66900.66900.00100.1497
2009-10-300.66800.66800.01201.8293
2009-10-290.65600.6560-0.0170-2.5260
2009-10-280.67300.6730-0.0150-2.1802
2009-10-270.68800.6880-0.0100-1.4327
2009-10-260.69800.69800.00000.0000
2009-10-230.69800.69800.01402.0468
2009-10-220.68400.6840-0.0010-0.1460
2009-10-210.68500.6850-0.0010-0.1458
2009-10-200.68600.68600.00200.2924
2009-10-190.68400.68400.01402.0896
2009-10-160.67000.6700-0.0040-0.5935
2009-10-150.67400.67400.00200.2976
2009-10-140.67200.67200.01201.8182
2009-10-130.66000.66000.00701.0720
2009-10-120.65300.6530-0.0070-1.0606
2009-10-090.66000.66000.02804.4304
2009-09-300.63200.6320-0.0040-0.6289
2009-09-290.63600.63600.01201.9231
2009-09-280.62400.6240-0.0170-2.6521
2009-09-250.64100.64100.00000.0000
2009-09-240.64100.6410-0.0170-2.5836
2009-09-230.65800.6580-0.0010-0.1517
2009-09-220.65900.65900.00400.6107
2009-09-210.65500.6550-0.0060-0.9077
2009-09-180.66100.6610-0.0050-0.7508


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