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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-230.62700.62700.01402.2838
2009-07-220.61300.6130-0.0060-0.9693
2009-07-210.61900.6190-0.0030-0.4823
2009-07-200.62200.62200.02003.3223
2009-07-170.60200.60200.01502.5554
2009-07-160.58700.58700.00200.3419
2009-07-150.58500.58500.01101.9164
2009-07-140.57400.57400.01903.4234
2009-07-130.55500.5550-0.0140-2.4605
2009-07-100.56900.5690-0.0030-0.5245
2009-07-090.57200.57200.00300.5272
2009-07-080.56900.5690-0.0070-1.2153
2009-07-070.57600.5760-0.0090-1.5385
2009-07-060.58500.5850-0.0040-0.6791
2009-07-030.58900.58900.00300.5119
2009-07-020.58600.58600.00000.0000
2009-06-300.58600.5860-0.0090-1.5126
2009-06-290.59500.5950-0.0010-0.1678
2009-06-260.59600.59600.01202.0548
2009-06-250.58400.58400.01101.9197
2009-06-240.57300.57300.01402.5045
2009-06-230.55900.5590-0.0170-2.9514
2009-06-220.57600.57600.00601.0526
2009-06-190.57000.57000.00601.0638
2009-06-180.56400.5640-0.0080-1.3986
2009-06-170.57200.57200.00000.0000
2009-06-160.57200.5720-0.0130-2.2222
2009-06-150.58500.5850-0.0140-2.3372
2009-06-120.59900.59900.00200.3350
2009-06-110.59700.59700.00300.5051
2009-06-100.59400.59400.02203.8462
2009-06-090.57200.5720-0.0090-1.5491
2009-06-080.58100.5810-0.0090-1.5254
2009-06-050.59000.59000.00701.2007
2009-06-040.58300.5830-0.0040-0.6814
2009-06-030.58700.58700.00901.5571
2009-06-020.57800.5780-0.0140-2.3649
2009-06-010.59200.59200.03806.8592
2009-05-270.55400.55400.02003.7453
2009-05-260.53400.5340-0.0030-0.5587


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