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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-160.53600.5360-0.0060-1.1070
2012-01-130.54200.54200.00300.5566
2012-01-120.53900.5390-0.0010-0.1852
2012-01-110.54000.54000.00500.9346
2012-01-100.53500.53500.00701.3258
2012-01-090.52800.52800.01001.9305
2012-01-060.51800.5180-0.0060-1.1450
2012-01-050.52400.52400.00300.5758
2012-01-040.52100.52100.00701.3619
2011-12-310.51400.51400.00000.0000
2011-12-300.51400.51400.00000.0000
2011-12-290.51400.5140-0.0030-0.5803
2011-12-280.51700.5170-0.0090-1.7110
2011-12-270.52600.52600.00000.0000
2011-12-260.52600.5260-0.0010-0.1898
2011-12-230.52700.52700.00801.5414
2011-12-220.51900.51900.00000.0000
2011-12-210.51900.51900.01102.1654
2011-12-200.50800.5080-0.0020-0.3922
2011-12-190.51000.5100-0.0070-1.3540
2011-12-160.51700.51700.00801.5717
2011-12-150.50900.5090-0.0110-2.1154
2011-12-140.52000.5200-0.0030-0.5736
2011-12-130.52300.5230-0.0030-0.5703
2011-12-120.52600.5260-0.0020-0.3788
2011-12-090.52800.5280-0.0140-2.5830
2011-12-080.54200.5420-0.0040-0.7326
2011-12-070.54600.54600.00801.4870
2011-12-060.53800.5380-0.0070-1.2844
2011-12-050.54500.54500.00300.5535
2011-12-020.54200.5420-0.0010-0.1842
2011-12-010.54300.54300.03005.8480
2011-11-300.51300.5130-0.0080-1.5355
2011-11-290.52100.52100.00500.9690
2011-11-280.51600.51600.01001.9763
2011-11-250.50600.5060-0.0070-1.3645
2011-11-240.51300.51300.00400.7859
2011-11-230.50900.5090-0.0120-2.3033
2011-11-220.52100.52100.00100.1923
2011-11-210.52000.5200-0.0090-1.7013


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