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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-160.55900.55900.00701.2681
2011-09-150.55200.55200.00000.0000
2011-09-140.55200.5520-0.0010-0.1808
2011-09-130.55300.5530-0.0220-3.8261
2011-09-090.57500.5750-0.0010-0.1736
2011-09-080.57600.5760-0.0060-1.0309
2011-09-070.58200.58200.01001.7483
2011-09-060.57200.57200.00200.3509
2011-09-050.57000.5700-0.0170-2.8961
2011-09-020.58700.5870-0.0100-1.6750
2011-09-010.59700.59700.00200.3361
2011-08-310.59500.59500.01101.8836
2011-08-300.58400.58400.01101.9197
2011-08-290.57300.57300.01001.7762
2011-08-260.56300.5630-0.0040-0.7055
2011-08-250.56700.56700.01001.7953
2011-08-240.55700.5570-0.0100-1.7637
2011-08-230.56700.56700.01302.3466
2011-08-220.55400.5540-0.0090-1.5986
2011-08-190.56300.5630-0.0180-3.0981
2011-08-180.58100.5810-0.0110-1.8581
2011-08-170.59200.59200.00000.0000
2011-08-160.59200.59200.00100.1692
2011-08-150.59100.59100.02003.5026
2011-08-120.57100.5710-0.0010-0.1748
2011-08-110.57200.5720-0.0060-1.0381
2011-08-100.57800.57800.01101.9400
2011-08-090.56700.5670-0.0270-4.5455
2011-08-080.59400.5940-0.0170-2.7823
2011-08-050.61100.6110-0.0240-3.7795
2011-08-040.63500.6350-0.0040-0.6260
2011-08-030.63900.6390-0.0110-1.6923
2011-08-020.65000.6500-0.0090-1.3657
2011-08-010.65900.65900.00701.0736
2011-07-290.65200.6520-0.0070-1.0622
2011-07-280.65900.6590-0.0020-0.3026
2011-07-270.66100.66100.00000.0000
2011-07-260.66100.66100.00801.2251
2011-07-250.65300.6530-0.0050-0.7599
2011-07-220.65800.65800.01101.7002


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