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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-110.53700.53700.00000.0000
2012-09-100.53700.5370-0.0010-0.1859
2012-09-070.53800.53800.01402.6718
2012-09-060.52400.52400.00300.5758
2012-09-050.52100.5210-0.0060-1.1385
2012-09-040.52700.5270-0.0050-0.9398
2012-09-030.53200.53200.00300.5671
2012-08-310.52900.5290-0.0020-0.3766
2012-08-300.53100.5310-0.0060-1.1173
2012-08-290.53700.5370-0.0010-0.1859
2012-08-280.53800.53800.00000.0000
2012-08-270.53800.5380-0.0040-0.7380
2012-08-240.54200.5420-0.0060-1.0949
2012-08-230.54800.54800.00601.1070
2012-08-220.54200.5420-0.0060-1.0949
2012-08-210.54800.54800.00000.0000
2012-08-200.54800.54800.00000.0000
2012-08-170.54800.54800.00300.5505
2012-08-160.54500.5450-0.0010-0.1832
2012-08-150.54600.5460-0.0050-0.9074
2012-08-140.55100.55100.00400.7313
2012-08-130.54700.5470-0.0040-0.7260
2012-08-100.55100.5510-0.0020-0.3617
2012-08-090.55300.55300.00500.9124
2012-08-080.54800.54800.00000.0000
2012-08-070.54800.54800.00100.1828
2012-08-060.54700.54700.00701.2963
2012-08-030.54000.54000.00000.0000
2012-08-020.54000.5400-0.0040-0.7353
2012-08-010.54400.54400.00200.3690
2012-07-310.54200.54200.00701.3084
2012-07-300.53500.53500.00400.7533
2012-07-270.53100.53100.00901.7241
2012-07-260.52200.52200.00000.0000
2012-07-250.52200.5220-0.0010-0.1912
2012-07-240.52300.5230-0.0020-0.3810
2012-07-230.52500.5250-0.0130-2.4164
2012-07-200.53800.53800.00200.3731
2012-07-190.53600.53600.00901.7078
2012-07-180.52700.5270-0.0070-1.3109


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