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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-01-190.41000.41000.00300.7371
2009-01-160.40700.40700.00501.2438
2009-01-150.40200.4020-0.0100-2.4272
2009-01-140.41200.41200.00501.2285
2009-01-130.40700.4070-0.0080-1.9277
2009-01-120.41500.4150-0.0150-3.4884
2009-01-090.43000.4300-0.0020-0.4630
2009-01-080.43200.4320-0.0210-4.6358
2009-01-070.45300.4530-0.0170-3.6170
2009-01-060.47000.4700-0.0020-0.4237
2009-01-050.47200.47200.03207.2727
2008-12-310.44000.44000.00501.1494
2008-12-300.43500.4350-0.0010-0.2294
2008-12-290.43600.43600.00701.6317
2008-12-260.42900.42900.00000.0000
2008-12-250.42900.4290-0.0010-0.2326
2008-12-240.43000.43000.00000.0000
2008-12-230.43000.4300-0.0160-3.5874
2008-12-220.44600.4460-0.0140-3.0435
2008-12-190.46000.4600-0.0060-1.2876
2008-12-180.46600.46600.00601.3043
2008-12-170.46000.46000.01603.6036
2008-12-160.44400.44400.00501.1390
2008-12-150.43900.43900.00601.3857
2008-12-120.43300.4330-0.0220-4.8352
2008-12-110.45500.4550-0.0040-0.8715
2008-12-100.45900.45900.02104.7945
2008-12-090.43800.4380-0.0070-1.5730
2008-12-080.44500.44500.02806.7146
2008-12-050.41700.41700.00701.7073
2008-12-040.41000.4100-0.0020-0.4854
2008-12-030.41200.41200.01102.7431
2008-12-020.40100.4010-0.0150-3.6058
2008-12-010.41600.41600.00601.4634
2008-11-280.41000.41000.00501.2346
2008-11-270.40500.40500.00902.2727
2008-11-260.39600.39600.01102.8571
2008-11-250.38500.38500.01102.9412
2008-11-240.37400.3740-0.0010-0.2667
2008-11-210.37500.37500.00701.9022


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