我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5910元 | 累计净值： | 0.5910元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 070012 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1678069.81 | 1731868.90 | 1574.30 | 55373.39 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1731868.90 | 1777998.98 | 1947.83 | 48077.91 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1777998.98 | 1909195.99 | 13428.65 | 144625.66 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1777998.98 | 1814101.05 | 5142.19 | 41244.26 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1814101.05 | 1848776.54 | 1594.72 | 36270.22 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1848776.54 | 1909195.99 | 6691.73 | 67111.18 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1848776.54 | 1883559.53 | 3252.40 | 38035.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1883559.53 | 1909195.99 | 3439.33 | 29075.79 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1909195.99 | 2128957.71 | 20862.74 | 240624.46 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1909195.99 | 1934418.04 | 3925.95 | 29148.01 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1934418.04 | 1980195.21 | 5365.81 | 51142.98 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1980195.21 | 2128957.71 | 11570.98 | 160333.48 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1980195.21 | 2055519.60 | 5350.46 | 80674.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 2055519.60 | 2128957.71 | 6220.51 | 79658.62 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 2128957.71 | 2455588.52 | 42469.15 | 369099.96 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 2128957.71 | 2264300.15 | 7905.06 | 143247.50 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 2264300.15 | 2334506.29 | 7482.94 | 77689.08 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 2334506.29 | 2455588.52 | 27081.14 | 148163.38 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 2334506.29 | 2397694.18 | 11593.92 | 74781.82 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 2397694.18 | 2455588.52 | 15487.23 | 73381.56 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 2455588.52 | 2649377.06 | 322123.80 | 515912.34 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 2455588.52 | 2545249.42 | 18362.02 | 108022.91 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 2545249.42 | 2659117.27 | 60368.08 | 174235.94 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 2659117.27 | 2649377.06 | 243393.70 | 233653.49 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 2659117.27 | 2691989.19 | 106936.70 | 139808.61 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 2691989.19 | 2649377.06 | 136457.01 | 93844.88 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 2649377.06 | 2975033.03 | 274030.72 | 599686.69 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 2649377.06 | 2706734.88 | 42375.78 | 99733.60 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 2706734.88 | 2798217.77 | 8645.12 | 100128.01 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 2798217.77 | 2975033.03 | 223009.82 | 399825.09 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2798217.77 | 2940290.25 | 18193.12 | 160265.61 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 2940290.25 | 2975033.03 | 204816.71 | 239559.48 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2975033.03 | 2975033.03 | - | - | 年报 |
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