嘉实海外 [070012] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 |
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| 资产净值(万元) | 927699.700 | 1091925.940 | 980690.070 | 968806.400 |
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| 单位资产净值(万元) | 0.553 | 0.614 | 0.514 | 0.501 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | 824698.570 | 995254.960 | 919891.520 | 692199.680 |
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| 可转换债券(万元) | - | - | - | - |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | - | - | - | - |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 13404.010 | 46.750 | 19890.720 | 12208.790 |
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| 资产总值(万元) | 943282.690 | 1096663.840 | 983235.460 | 971662.640 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 87.43 | 90.75 | 93.56 | 71.24 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 87.43 | 90.75 | 93.56 | 71.24 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | - | - | - | - |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 6.83 | 7.05 | 4.42 | 27.50 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.42 | 0.00 | 2.02 | 1.26 |
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